Configuration de la Comptabilité Clients

Suivez cette procédure pour activer la Comptabilité Clients pour chaque société CC susceptible de recevoir une facture de la solution Facturation interco.

Pour que chaque société puisse facturer les autres, vous devez fixer des règles de traitement de facturation interco par défaut dans le volet Facturation interco.

  1. Ouvrir un enregistrement de société CC.
  2. Cliquer sur l'onglet Facturation interco.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Niveau de traitement
    Sélectionner un niveau de traitement utilisable pour toutes les factures interco. Le code Comptabilité Clients du niveau de traitement est le code Comptabilité Clients par défaut des factures interco. Les rapports et traitements de la Comptabilité Clients sont sélectionnés et triés par niveau de traitement.
    Client
    Sélectionner une société cliente existante utilisable pour toutes les facturation interco. Le client est la société CC. Pour assurer le traitement de la facturation interco, la société cliente doit avoir les caractéristiques suivantes :
    • Lettrage automatique par la méthode de l'application de remise
    • Méthode de traitement définie sur Ecriture non lettrée.
    • Codes de conditions de paiement et conditions de paiement de mémo si le Type de conditions est sur Net
    • Code de paiement si Origine de transaction est sur Comptes fournisseurs.
    Modèle de facture système
    Sélectionner un modèle de facture système. Vous pouvez indiquer un seul format de facture système pour chaque société fournisseurs.
    Préfixe de facture
    Indiquer un préfixe unique pour les factures fournisseurs de toutes sources.
    Préfixe de note de crédit
    Définir un préfixe unique pour les notes de crédit clients de toutes sources.
    Code motif note de crédit
    Sélectionner un code motif à associer avec d'éventuelles factures de type note de crédit.
  4. Dans la section valeurs par défaut pour les pré-paiements, indiquer les informations suivantes :
    Code caisse
    Sélectionner un code caisse utilisable pour les réceptions de paiements.
    Code transaction bancaire
    Sélectionner un code transaction bancaire utilisable pour les réceptions de paiements.
    Code frais bancaires
    Sélectionner un code de frais bancaire associé aux réceptions de paiements.
    Remarque

    Une société CF doit être configurée avec un fournisseur par défaut pour la même société CC dans les options de facturation interco.

  5. Cliquer sur Enregistrer.