Création de documents de facturation interco

  1. Sélectionner Documents > Non validé. La liste des documents non validés s'affiche.
  2. Sélectionner Actions > Créer pour créer l'en-tête.
  3. Sélectionner un Modèle de facture système.
  4. Dans la section Comptes clients, sélectionner une Société. Les valeurs par défaut du niveau de traitement et du code d'approbation sont insérées dans les champs suivants.
  5. Dans la section Comptes fournisseurs, sélectionner une Société. Les valeurs par défaut du niveau de traitement et du code d'approbation sont insérées dans les champs suivants.
  6. Cliquer sur Enregistrer. L'en-tête du document de facturation interco est créé.
  7. Dans l'onglet Lignes, cliquer sur Actions > Créer. Vous pouvez créer des lignes supplémentaires pour payer des factures.
  8. Cliquer sur le bouton Afficher facture. Un modèle de document de fusion s'affiche. Ce document est modifiable pour que vous puissiez y combiner des données fixes et variables.
  9. Cliquer sur Actions > Valider pour créer l'interface vers la Comptabilité Fournisseurs et la Comptabilité Clients.
  10. Vous pouvez cliquer sur un lien Afficher pour afficher les factures Comptabilité Fournisseurs ou Comptabilité Clients. Sélectionner l'onglet Ventilations pour afficher les détails.
  11. L'onglet Commentaires est disponible pour créer des enregistrements de commentaires.
  12. L'onglet Pièces jointes est disponible pour ajouter des documents.

    Utiliser le lien de recherche pour accéder aux commentaires ou pièces jointes de facture CC et de facture CF.

    Des commentaires et des pièces jointes peuvent être ajoutés, modifiés et supprimés dans l'état validation de l'en-tête du document de facturation interco.