Création d'un chargement de financement projet

Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Liste de financement projet.

Sélectionner l'onglet Financement projet par structure.

Dans l'onglet Structure, ouvrir l'enregistrement de structure société.

Dans l'onglet Charger, cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :

Groupe d'exécution: Indiquer un groupe d'exécution pour le chargement.
Type d'enregistrement: Indiquer si la structure de financement est pour comptabilisation ou récapitulatif.
Financement projet: Indiquer le nom ou code pour la source de financement du projet. Vous ne pouvez pas modifier ce nom ou code après l'avoir défini.
Description: Saisir la description de la source de financement du projet. Lorsque vous ajoutez des sources de financement externes, vous pouvez utiliser le même nom que le client CC.
Financement projet parent: Indiquer le financement du projet parent.
Code adresse: Indiquer le code adresse d'emplacement du projet pour le financement.
Dimension système: Cocher cette case si le financement est le financement système.

Si vous avez sélectionné Récapitulatif comme Type d'enregistrement, indiquez les informations suivantes dans l'onglet Principal :

Responsable: Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure du projet et de ses éléments enfants. Ce champ permet de contrôler l'affichage des formulaires Mes projets pour le rôle Responsable Projet. Vous ne pouvez désigner le responsable que pour des projets de niveau récapitulatif.
Equipe responsable: Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure du projet et de ses éléments enfants. Ce champ permet de contrôler si les formulaires Mes projets s'affichent pour le rôle Responsable Projet. L'équipe responsable peut uniquement être spécifiée dans les projets de niveau récapitulatif.
Code adresse: Indiquer le code adresse du site pour le financement projet.
Identifiant du budget: Si vous utilisez la modification de budget, indiquez l'identifiant de budget.

Si vous avez sélectionné Comptabilisation comme Type d'enregistrement, indiquez les informations suivantes dans l'onglet Principal :

Inclure dans modification de budget: Si vous utilisez la modification de budget, cochez cette case dans les dimensions de comptabilisation pour définir la chaîne comptable à utiliser dans la modification de budget.

Dans l'onglet Financement projet, indiquer les informations suivantes :

Type de financement

Sélectionner le type de source de financement. Les valeurs sont Subvention externe, Client externe, Fonds interne ou Facturation interco.

Date de début

Sélectionner la date de début du financement.

Date de fin

Sélectionner la date de fin du financement. Si le champ Date de fin reste vide, aucune date de fin ne correspond au financement.

Montant

Indiquer le montant du financement. Si ce champ reste vide, le financement est illimité.

Devise

Sélectionner la devise du financement. Si le champ Montant reste vide, ce champ peut être vide. La devise ne peut plus être modifiée une fois que le financement est associé à un contrat de projet.

Option Structure de revenus

Indiquer si la structure de revenus est désignée en tant que bloc de code Finance complet ou partiel pour le financement projet.

Si le type est interne, vous pouvez sélectionner Aucun. Si vous sélectionnez Aucun, les enregistrements de détails des transactions CG ne sont pas créés lorsque les actions Journaliser factures et Journaliser revenus sont exécutées.
Si le fractionnement initial est activé dans le contrat, la dimension Finance 1 ou l'unité comptable est requise dans le champ Structure Finance de revenus partielle. La valeur de ce champ est utilisée comme valeur par défaut dans le fonds pour les écritures de frais.

Option Comptabilisation des revenus

Indiquer si les écritures de revenus sont créées en détail ou en résumé. La sélection s'applique aux deux méthodes de comptabilisation des revenus : Pour les méthodes combinées, les revenus sont crédités par l'action Journaliser factures. Pour les méthodes séparées, les revenus sont crédités par l'action Journaliser revenus. L'option Comptabilisation des revenus est utilisée dans les deux actions pour déterminer les écritures de revenus.

Sélectionner Récapitulatif pour récapituler les écritures de revenus par bloc de code.
Sélectionner Détails pour créer les écritures de revenus par transactions d'origine. Les jalons sont toujours comptabilisés en détail.

Structure Finance de revenus partielle

Indiquer les dimensions pour remplacer les revenus dans le financement projet. Les dimensions vides héritent de la valeur des frais d'origine. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.

Structure Finance de revenus intégrale

Indiquer la structure Finance de revenus intégrale pour le financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez utiliser n'importe quel compte.

Service

Sélectionner un service pour la source de financement projet.

Division

Sélectionner une division pour la source de financement du projet.

Décalage structure finance

Si vous sélectionnez Fonds interne comme type de financement, indiquez la chaîne comptable dans laquelle la contrepartie de financement projet est comptabilisée.

Société CF

Sélectionner la société CF si le type de source de financement projet est Facturation interco. La société CF est l'entité comptable cible pour le document interco et les transactions de facturation interco. La configuration de la société CF doit inclure la configuration de facturation interco.

Structure Finance dépenses CF

Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation interco. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le compte de charges CF de l'article à refacturer en facturation interco. pour générer la ventilation des frais CF. Le bloc de code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence par la structure Finance de l'article à refacturer. Les dimensions vides sont renseignées à partir de la structure Finance de la source de financement.

Si vous sélectionnez Subvention externe comme type de financement, indiquez les dates appropriées pour la subvention.

Date de clôture estimée
Date réelle
Date soumission
Date avis
Date réception
Date de proposition

Si vous sélectionnez Subvention externe ou Client externe pour le type de financement, indiquez les informations suivantes dans l'onglet Client CC :

Société CC

Indiquer la société CC pour le donateur.

Options de l'interface CC

Sélectionner une option d'interface CC :

Utiliser Récapitulatif pour récapituler les transactions sur une seule ligne CC par contrat de projet. Vous ne pouvez pas voir les projets de comptabilisation dans les rapports et les requêtes Comptabilité Clients.
Utiliser Détails pour créer des détails complets de transaction. Utilisez cette option si vous utilisez la trésorerie au niveau ligne dans Comptabilité Clients. Les détails de niveau ligne pour les rapports et les requêtes Comptabilité Clients s'affichent.
Utiliser Récapituler par projet de comptabilisation pour récapituler les transactions par projet de comptabilisation. Vous pouvez afficher les postes de facture récapitulés par projets de comptabilisation dans les rapports et les requêtes Comptabilité Clients.

Client CC

Sélectionner un client de la société CC indiquée.

Adresse de facturation

Indiquer le client auquel envoyer la facture. Si ce champ reste vide, l'adresse du client CC est utilisée sur les factures en tant qu'adresse de facturation.

Niveau de traitement CC

Sélectionner le niveau de traitement de facturation de la société CC indiquée.

Code Comptabilité Clients

Sélectionner le code CC pour le client utilisé pour le traitement des écritures non lettrées. Ce code remplace celui du niveau de traitement lors de la saisie d'écriture non lettrée pour les notes et les factures.

Code type de facture

Sélectionner un code type de facture pour le client société. Vous pouvez regrouper les factures envoyées en Comptabilité Clients avec le code type de facture. Si aucune valeur n'est disponible pour ce champ, aucun code type de facture n'est disponible pour le client société.

Code juridiction

Sélectionner un code juridiction à utiliser pour le client CC.

N° de commande client

Indiquer le numéro de commande d'achat client pour le financement. Ce numéro se trouve sur la facture au niveau de la référence client.

Lettre de crédit

Indiquer une lettre de crédit pour le financement. Cette option fournit les écritures non lettrées dans Comptabilité Clients, totalisées par activité contractuelle.

Numéro de document

Indiquer le numéro de document pour le financement.

Si vous sélectionnez Subvention externe pour le type de financement, indiquez les informations suivantes dans l'onglet Reporting de subventions :

ID de subvention

Indiquer l'ID de subvention.

Direct ou transfert

Indiquer si la subvention est de type Direct ou Transfert.

Sélectionner Direct lorsque l'institution est le sponsor principal ou direct qui reçoit l'attribution fédérale.
Sélectionner Transfert lorsque l'institution est un sous-traitant pour la subvention. Les dépenses engagées par le sponsor pour le transfert sont facturées au sponsor principal. Si vous sélectionnez Transfert, indiquez la société et le client du sponsor principal.

ID de pré-attribution

Si vous utilisez un système de pré-attribution tiers, indiquez un numéro d'identification de subvention pour le suivi.

Sponsor principal, client CC

Si vous sélectionnez Transfert, indiquez la société CC et le client.

Inclure dans SEFA

Cocher cette case pour inclure la subvention dans le rapport SEFA.

Numéro d'attribution du sponsor principal

Indiquer le numéro d'attribution du sponsor principal de la subvention.

Catégorie principale

Indiquer la catégorie principale de subvention.

Numéro CFDA

Indiquer le numéro CFDA de la subvention.

Titre du programme

Indiquer le titre du programme de subvention.