Création de codes transaction bancaire ISO 20022

ISO 20022 est une norme pour l'échange de données informatisé entre les institutions financières. Les informations sur le code transaction bancaire sont utilisées pour que l'institution financière puisse déclarer le type de transaction. Cela permet de faciliter les processus de gestion de trésorerie et de rapprochement. Les codes transaction bancaire ISO 20022 sont reçus lorsque les relevés bancaires CAMT052 et CAMT053 sont importés.

Le composant de code transaction bancaire contient trois niveaux :

  • Domaine

    Niveau de définition le plus élevé pour identifier le livre auxiliaire. Le domaine définit la zone d'activité de la transaction sous-jacente, notamment les paiements et les titres.

  • Famille

  • Sous-famille

    Niveau de définition le plus bas, par exemple, chèques et traites. Niveau de définition moyen, par exemple, paiements, débits directs et virements.

  1. Pour créer un code de domaine, sélectionner Code de domaine.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer le code de domaine et saisir une description.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Pour créer un code de famille, sélectionner Code de famille.
  6. Cliquer sur Créer.
  7. Indiquer le nom du code de famille et saisir une description.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Pour créer un code de sous-famille, sélectionner Code de sous-famille.
  10. Cliquer sur Créer.
  11. Indiquer le nom du code de sous-famille et saisir une description.
  12. Cliquer sur Enregistrer.