Impact de la contrepartie interzone sur la comptabilité des fonds
La comptabilité des fonds est activée dans le groupe société Finance.
Voir Activation et désactivation de la comptabilité des fonds.
Des entrées non équilibrées peuvent se produire lorsque la comptabilité des fonds est activée. Ces exemples illustrent la manière dont les écritures non équilibrées ont lieu et comment les équilibrer.
La comptabilité des fonds du secteur public exige que toutes les transactions soient équilibrées par fonds. Dans certains cas, certaines transactions ne seront pas équilibrées par fonds.
Exemple 1
| Fonds | Compte | |
|---|---|---|
| Encaissement | GENERAL | 1010 |
| Reçu non affecté (RNA) | SOCIETE | 2310 |
Dans cette configuration Comptabilité Clients, le fonds pour le compte de trésorerie est différent du fonds pour le compte Reçu non affecté.
Un paiement comptant CC est créé pour 25,00 $ et comptabilisé.
Ces entrées seront créées dans Comptabilité générale :
| Description du compte | Fonds | Compte | Montant |
|---|---|---|---|
| Encaissement | GENERAL | 1010 | 25,00 $ |
| Reçu non affecté (RNA) | SOCIETE | 2310 | -25,00 $ |
L'écriture n'est pas équilibrée, car les débits et crédits sont dans différents fonds. Les entrées ne sont pas conservées en adéquation par la fonction de comptabilité des fonds.
Pour créer des entrées équilibrées, nous vous recommandons de spécifier des comptes de trésorerie et reçu non appliqué à l'aide du même fonds.
Exemple 2
| Fonds | Compte | |
|---|---|---|
| Encaissement | GENERAL | 1010 |
| Provision acompte | SOCIETE | 1410 |
Dans cette configuration Comptabilité Fournisseurs, le fonds pour le compte de trésorerie est différent du fonds pour le compte Provision d'acompte.
Une facture d'acompte CF est créée pour 50 $, payée et comptabilisée.
Ces entrées seront créées dans Comptabilité générale :
| Description du compte | Fonds | Compte | Montant |
|---|---|---|---|
| Encaissement | GENERAL | 1010 | 50,00 $ |
| Provision acompte | SOCIETE | 1410 | -50,00 $ |
L'écriture n'est pas équilibrée, car les débits et crédits sont dans différents fonds. Les entrées ne sont pas conservées en adéquation par la fonction de comptabilité des fonds.
Pour créer des entrées équilibrées, nous vous recommandons de spécifier les comptes de trésorerie et de provision d'acompte avec le même fonds.
Contrepartie interzone (Dimension 1) Fonds
Si une configuration avec différents fonds est requise, vous pouvez créer des écritures équilibrées dans Comptabilité générale à l'aide de la contrepartie interzone (Dimension 1) Fonds.
Par exemple, la contrepartie interzone est activée pour le groupe société Finance et les fonds de comptabilisation sont les suivants :
- ZONEBAL est le fonds de zone par défaut
- GENERAL et SOCIETE sont des fonds de zone distincts
La zone Comptabilité Fournisseurs et le compte Comptabilité Clients ont la valeur 7040.
| Fonds | Compte | |
|---|---|---|
| Encaissement | GENERAL | 1010 |
| Reçu non affecté (RNA) | SOCIETE | 2310 |
Dans cette configuration Comptabilité Clients, le fonds pour le compte de trésorerie est différent du fonds pour le compte Reçu non affecté.
Un paiement comptant CC est créé pour 25,00 $ et comptabilisé.
En raison de l'activation de la contrepartie interzone, ces entrées seront créées dans Comptabilité générale :
| Description du compte | Fonds | Compte | Montant |
|---|---|---|---|
| Encaissement | GENERAL | 1010 | 25,00 $ |
| Reçu non affecté (RNA) | SOCIETE | 2310 | -25,00 $ |
| Ecriture de régularisation | SOCIETE | 7040 | 25,00 $ |
| Ecriture de régularisation | GENERAL | 7040 | -25,00 $ |
| Ecriture de régularisation | ZONEBAL | 7040 | 25,00 $ |
| Ecriture de régularisation | ZONEBAL | 7040 | -25,00 $ |
Les entrées sont désormais équilibrées par fonds.