Création en masse de comptes à rapprocher

Exécuter cette procédure pour créer en masse des comptes à rapprocher au niveau de la structure. Les comptes à rapprocher sont créés pour tous les comptes désignés comme Est rapprochable dans le plan comptable.
  1. Sélectionner Comptes à rapprocher.
  2. Dans l'onglet Structures, sélectionner Menu Toutes les actions > Créer des comptes.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Sous-ensemble de plan comptable
    Sélectionner un groupe personnalisé pour le compte à rapprocher. Vous pouvez utiliser ce groupe personnalisé pour créer une condition définie par l'utilisateur pour le compte à rapprocher en fonction des valeurs de champs de la classe métier GeneralLedgerChartAccount.
    Fréquence de rapprochement
    Indiquer s'il faut rapprocher les comptes sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Cette option détermine si un rapprochement périodique est planifié lorsque vous exécutez l'action Créer rapprochements périodiques.
    Période dans le trimestre
    Si vous sélectionnez Trimestriel dans le champ Fréquence de rapprochement, sélectionnez la période du trimestre qui correspond au planning de rapprochement.
    Type de compte
    Sélectionner le type de compte voulu. Pour obtenir une description de la fonctionnalité pour chaque type de compte, voir le Guide de l'utilisateur Gestion des rapprochements.
    Priorité
    Sélectionner un niveau de priorité.
    Risque
    Sélectionner un niveau de risque.
    Groupe de rapports
    (Facultatif) Sélectionner un groupe rapport.
    Tâche de clôture
    (Facultatif) Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à la solution Gestion des opérations de clôture. Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion des opérations de clôture.
    Equipe
    Sélectionner une équipe à laquelle affecter le rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les chargés de rapprochement au sein de l'équipe sont avertis du rapprochement. Un chargé de rapprochement peut ensuite sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
    Membre de l'équipe
    (Facultatif) Sélectionner un membre de l'équipe si le rapprochement est affecté à un chargé de rapprochement spécifique.
    Documents justificatifs requis
    Cocher cette case si la documentation de référence est requise avant d'effectuer le rapprochement.
    Stratégie de rapprochement automatique
    Sélectionner la règle utilisée pour déterminer si le rapprochement périodique est automatiquement clôturé.
    Approbation requise
    Cocher cette case si un code d'approbation valide doit déterminer comment transmettre le rapprochement via le processus d'approbation.
    Code d'approbation
    Si la case Approbation requise est cochée, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
  4. Cliquer sur Enregistrer.