Création de codes de reventilation

Un code de reventilation est utilisé pour créer automatiquement plusieurs ventilations à partir d'une seule transaction. Les codes de reventilation peuvent être définis en tant que pourcentage, montant ou compte uniquement. Pour utiliser le code de reventilation dans un autre enregistrement ou l'afficher dans une liste de sélection, le code doit être actif.

Les codes de reventilation sont utilisés pour effectuer les tâches suivantes :

  • Amortissement des prépayés
  • Création de ventilations dans le rapprochement des transactions détaillées
  • Ajustements d'écart identifiés lors du rapprochement des transactions détaillées
  1. Sélectionner Codes reventilation.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code de reventilation de caisse
    Indiquer un nom pour le code de reventilation de caisse.
    Description
    Saisir une description.
    Type de reventilation
    • Compte uniquement

      Sélectionner cette option si la valeur par défaut est informations de compte Comptabilité générale sans montant.

    • Montant

      Sélectionner cette option si la valeur par défaut est informations de compte Comptabilité générale et un montant défini.

    • Pourcentage

      Sélectionner cette option si la valeur par défaut est informations de compte Comptabilité générale et un pourcentage calculé du montant de transaction.

    Total de contrôle
    Si vous sélectionnez Montant dans le champ Type de reventilation, indiquez le montant total.
  4. Cliquer sur Enregistrer.
  5. Pour indiquer les informations et la ventilation du compte Comptabilité générale à utiliser dans le code de reventilation, effectuer les étapes suivantes :
    1. Dans la section Détails code d'affectation de trésorerie, cliquer sur Créer.
    2. Ouvrir le nouvel enregistrement.
    3. Dans la fenêtre Informations compte, indiquer les informations requises.
    4. Cliquer sur OK.
    5. Si le type d'affectation est Montant, indiquer la valeur dans la colonne Montant. Si le type de reventilation est Pourcentage, indiquer le pourcentage dans la colonne Pourcentage.
      Remarque

      Répéter les étapes ci-dessus pour créer une autre écriture de ventilation. Si le type de répartition est Pourcentage, la somme des pourcentages de ventilation doit être égale à 100 %.

    6. Cliquer sur Enregistrer.
    7. Cliquer sur Activer.