Création de retenues de projet

Vous ne pouvez pas créer de retenue en dehors de la plage de dates du contrat. Le projet utilisé pour la comptabilisation des transactions de retenue n'est soumis à aucune vérification de date tant que l'enregistrement GLTransactionDetail n'est pas créé. Vous ne pouvez pas créer une facture pour une retenue hors du cadre du contrat.
  1. Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
  2. En tant que Comptable projet, sélectionner Gestion Projet > Contrats projet.
    En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner Configuration > Contrats Projet.

    En tant que Responsable Projet, sélectionner Mes contrats projet.

  3. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  4. Dans l'onglet Financement projet du contrat, sélectionner une source de financement.
  5. Dans le volet Retenues, cliquer sur Actions > Créer.
  6. Indiquer les informations suivantes :
    Description
    Indiquer un nom pour la retenue.
    Montant retenue
    Indiquer le montant facturé pour la retenue.
    Date
    Indiquer la date à laquelle la retenue est prévue d'être facturée.
    Statut
    Sélectionner le statut de la retenue.

    Sélectionner A traiter pour indiquer que la retenue est terminée. Le contrat est facturé une fois la date de retenue atteinte.

    Sélectionner Bloquer si la retenue est contrôlée manuellement. Vous devez supprimer le blocage de retenue avant de soumettre la facture.

    Une fois la facture de retenue générée, le statut passe à Traite.

    Après journalisation de la retenue, le statut passe à Traité.

    Conditions de paiement
    Sélectionner une condition de paiement pour la facture de retenue. Si ce champ reste vide, les conditions de paiement de la source de financement sont utilisées par défaut.
    Retenue projet
    Sélectionner un projet de comptabilisation dans lequel la retenue est facturée.
    Règle de retenue
    Indiquer si la retenue s'applique aux dépenses uniquement pour le projet de retenue ou si elle s'applique à tous les projets.
    Structure Finance - retenue
    Indiquer la structure Finance dans laquelle la retenue est comptabilisée. Vous devez sélectionner un compte de bilan passif.
    Taxable
    Cocher cette case si la retenue est soumise à taxe. Si cette case est cochée, le taux de taxe est calculé à l'aide du taux de taxe source de financement projet. Si aucun taux n'existe dans le financement projet, aucune taxe n'est calculée lorsque la facture de retenue est générée.
    Montant suivant appliqué
    Si la retenue n'est pas appliquée au total, vous pouvez indiquer un montant à appliquer à la facture. Le montant est appliqué lorsque la facture est générée et que le champ Appliquer retenue est sélectionné.
    Pourcentage suivant appliqué
    Si la retenue totale n'est pas appliquée, vous pouvez indiquer un pourcentage du montant de retenue d'origine à appliquer à la facture. Ce pourcentage est appliqué lorsque la facture est générée et que le champ Appliquer retenue est sélectionné.
    Bloquer
    Cocher cette case pour bloquer le montant suivant appliqué et le pourcentage suivant appliqué. Si la retenue de projet est bloquée lorsque la facture est générée et que le champ Appliquer retenue est sélectionné, la retenue n'est pas appliquée à la facture.
    Format de facture
    Sélectionner un format de facture pour la facture de retenue. Si ce champ reste vide, le format de facture du contrat est la valeur par défaut.
  7. Cliquer sur Enregistrer.