Création de hiérarchies de financement projet

Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Liste de financement projet.

Sélectionner l'onglet Sources de financement projet par structure.

Ouvrir la structure société et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.

Sélectionner Actions > Créer.

Dans le champ Type de dimension, sélectionner si la structure de financement est Récapitulatif ou Comptabilisation.

Si le type de dimension est Récapitulatif, indiquer les informations suivantes :

Financement projet: Indiquer le nom ou code pour la source de financement du projet. Vous ne pouvez pas modifier ce nom ou code après l'avoir défini.
Description: Saisir la description de la source de financement du projet. Lorsque vous comptabilisez des sources de financement externes, vous pouvez utiliser le même nom que le client Comptabilité Clients.
Identifiant du budget: Si vous utilisez la modification de budget, indiquez l'identifiant de budget.
Responsable: Sélectionner l'employé RH responsable de la gestion de la structure du projet et de ses éléments enfants. Ce champ permet de contrôler si la page Mon projet doit s'afficher dans le rôle Responsable Projet. Le responsable ne peut être sélectionné que dans les projets de niveau récapitulatif.
Equipe responsable: Sélectionner l'équipe d'employés RH responsable de la gestion de la structure du projet et de ses éléments enfants. Ce champ permet de contrôler si la page Mon projet doit s'afficher dans le rôle Responsable Projet. L'équipe responsable ne peut être sélectionnée que dans les projets de niveau récapitulatif.
Code adresse: Indiquer le code adresse du site pour le financement du projet.

Si le type de dimension est Comptabilisation, indiquer les informations suivantes :

Financement projet: Indiquer le nom ou code pour la source de financement du projet. Vous ne pouvez pas modifier ce nom ou code après l'avoir défini.
Description: Saisir une description pour la source de financement du projet. Lorsque vous ajoutez des sources de financement externes, vous pouvez utiliser le même nom que le client Comptabilité Clients.

Financement projet système: Cocher cette case pour désigner la structure comme structure de financement projet pour le système.
Inclure dans modification de budget: Si vous utilisez la modification de budget, cochez cette case dans les dimensions de comptabilisation pour définir la chaîne comptable à utiliser dans les modèles de modification de budget.
Code adresse: Indiquer le code adresse du site pour le financement projet.

Si le type de dimension est Comptabilisation, dans l'onglet Financement projet, indiquer les informations suivantes :

Type

Sélectionner le type de source de financement pour la structure.

Date de début

Sélectionner la date de début.

Date de fin

Sélectionner la date de fin du financement. Si le champ Date de fin reste vide, aucune date de fin ne correspond au financement.

Montant

Indiquer le montant du financement. Si ce champ reste vide, le financement est illimité.

Devise

Sélectionner la devise du financement. Si le champ Montant reste vide, ce champ peut être vide. La devise ne peut plus être modifiée une fois que le financement est associé à un contrat de projet.

Option Structure de revenus

Indiquer si la structure de revenus est désignée en tant que bloc de code Finance complet ou partiel pour le financement projet.

Si le type est Interne, vous pouvez sélectionner Aucun. Si vous sélectionnez Aucun, les enregistrements de détails des transactions CG ne sont pas créés lorsque les actions Journaliser factures et Journaliser revenus sont exécutées.
Si le fractionnement initial est activé dans le contrat, la dimension Finance 1 ou l'unité comptable est requise dans le champ Structure Finance de revenus partielle. La valeur de ce champ est utilisée comme valeur par défaut dans le fonds pour les écritures de frais.

Option Comptabilisation des revenus

Indiquer si les écritures de revenus sont créées en détail ou en résumé.

Sélectionner Récapitulatif pour récapituler les écritures de revenus par bloc de code.
Sélectionner Détails pour créer les écritures de revenus par transactions d'origine. Les jalons sont toujours comptabilisés en détail.

La valeur sélectionnée s'applique aux deux méthodes de comptabilisation des revenus. Dans les deux actions, ce champ permet de déterminer les écritures de revenus :

Pour les méthodes combinées, les revenus sont crédités lorsque les factures sont journalisées.
Pour les méthodes séparées, les revenus sont crédités lorsque les revenus sont journalisés.

Structure Finance de revenus partielle

Indiquer les dimensions à remplacer pour les revenus dans le financement projet. Les valeurs des frais d'origine sont utilisées dans les dimensions qui sont vides. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Structure Finance de revenus intégrale

Indiquer la structure Finance de revenus intégrale pour le financement projet. La liste est filtrée sur les comptes de revenus, car le compte est généralement un compte de revenus. Si un autre type de compte est requis, vous pouvez spécifier n'importe quel compte.

Service

Sélectionner un service pour la source de financement projet.

Division

Sélectionner une division pour la source de financement du projet.

Décalage structure finance

Si vous sélectionnez Fonds interne pour le type de financement, indiquez la chaîne comptable dans laquelle la contrepartie de financement projet est comptabilisée.

Société CF

Sélectionner la société CF si le type de source de financement est Facturation interco. La société CF est l'entité comptable cible pour le document interco et les transactions de facturation interco. La configuration de la société CF doit inclure la configuration de facturation interco.

Structure finance dépenses CF

Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance lorsque le type de source de financement projet est Facturation interco. Ces dimensions sont utilisées avec la structure Finance pour le compte de charges CF de l'article à refacturer en facturation interco pour générer la ventilation des charges CF. Le bloc de code Finance pour la Comptabilité Fournisseurs commence par la structure Finance de l'article à refacturer. Les dimensions vides sont renseignées à partir de la structure Finance de la source de financement.

Si le type de financement est Subvention externe, indiquer les dates appropriées pour la subvention. Cette liste affiche les dates possibles pouvant être spécifiées :

Date de clôture estimée
Date réelle
Date soumission
Date avis
Date réception
Date de proposition

Si le type de financement est Subvention externe ou Client externe, cliquer sur l'onglet Client CC et indiquer les informations suivantes :

Société CC

Indiquer la société Comptabilité Clients du mandant.

Options de l'interface CC

Sélectionner une option d'interface Comptabilité Clients :

Récapitulatif : Sélectionner les dimensions à utiliser pour la structure Finance afin de récapituler les transactions sur une seule ligne Comptabilité Clients par contrat de projet. Vous ne pouvez pas voir les projets de comptabilisation dans les rapports et les requêtes Comptabilité Clients.
Détail crée des détails complets de transaction. Utilisez cette option si vous utilisez la trésorerie au niveau ligne dans Comptabilité Clients. Les détails de niveau ligne pour les rapports et les requêtes Comptabilité Clients s'affichent.
Récapituler par projet de comptabilisation récapitule les transactions par projet de comptabilisation. Vous pouvez afficher les postes de facture récapitulés par projets de comptabilisation dans les rapports et les requêtes Comptabilité Clients.

Client CC

Sélectionner un client de la société Comptabilité Clients indiquée.

Adresse de facturation

Indiquer le client auquel envoyer la facture. Si ce champ reste vide, l'adresse du client CC est utilisée sur les factures en tant qu'adresse de facturation.

Niveau de traitement CC

Sélectionner le niveau de traitement de facturation de la société Comptabilité Clients indiquée.

Code Comptabilité Clients

Sélectionner le code Comptabilité Clients pour le client utilisé pour le traitement des écritures non lettrées. Ce code remplace celui du niveau de traitement lors de la saisie d'écriture non lettrée pour les notes et les factures.

Code type de facture

Sélectionner un type de facture pour le client société. Vous pouvez regrouper les factures envoyées à Comptabilité Clients avec ce code. Si aucune valeur n'est disponible pour la sélection, aucun type de facture n'est disponible pour le client société.

Code juridiction

Sélectionner un code juridiction à utiliser pour le client CC.

N° de commande client

Indiquer le numéro de commande d'achat du client pour le financement. Ce numéro se trouve sur la facture au niveau de la référence client.

Lettre de crédit

Indiquer une lettre de crédit pour le financement.

Cette option indique les écritures non lettrées Comptabilité Clients cumulées par activité contractuelle.

Numéro de document

Indiquer le numéro de document du financement.

Si le type de financement est Subvention externe, sélectionner l'onglet Rapport de subventions et indiquer les informations suivantes :

ID de subvention

Indiquer l'ID de subvention.

Direct ou transfert

Indiquer si la subvention est de type Direct ou Transfert.

Sélectionner Direct si l'institution est le sponsor principal ou direct qui reçoit l'attribution fédérale.
Sélectionner Transfert si l'institution est un sous-traitant pour la subvention. Les dépenses engagées par le sponsor pour le transfert sont facturées au sponsor principal.
Si vous sélectionnez Transfert, indiquez la société et le client du sponsor principal.

ID de pré-attribution

Si vous utilisez un système de préattribution tiers, indiquez un numéro d'identification de subvention. Le numéro d'identification de subvention est utilisé pour le suivi.

Sponsor principal, client CC

Si vous avez sélectionné Transfert, indiquez la société CC et le client.

Inclure dans SEFA

Cocher cette case pour inclure la subvention dans le rapport SEFA.

Numéro d'attribution du sponsor principal

Indiquer le numéro d'attribution du sponsor principal de la subvention.

Catégorie principale

Indiquer la catégorie principale de subvention.

ALN

Indiquer les numéros ALN (Assistance Listing Number). Ces numéros sont émis dans le cadre de programmes fédéraux, projets, services et autres activités destinés à fournir une assistance ou offrir des prestations d'aide au public américain. Les numéros ALN figurent sur les avis d'octroi de subventions fédérales et d'accords coopératifs et sont souvent utilisés dans le cadre de rapports et d'audits gouvernementaux.

Ce champ s'appelait auparavant CFDA (Catalog of Federal Domestic Assistance, catalogue de l'aide intérieure fédérale).

Titre du programme

Indiquer le titre du programme de subvention.

Dans la section Déclaration RFN, sélectionner les valeurs affichées dans le Rapport financier national. Cette liste indique les champs disponibles :

Part destinataire requise
Part de dépenses destinataire
Revenus programme fédéral
Revenus programme déployés par déduction
Revenus programme déployés par addition
Type
Taux
Montant de base
Montant facturé
Part fédérale

Cliquer sur Enregistrer.

Pour créer un financement de projet enfant dans une structure de financement existante, sélectionner une structure de financement puis Actions > Créer une source de financement enfant dans et répéter les étapes 4-7.