Création de niveaux de traitement CC

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Niveau de traitement CC.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner le code société.
    Niveau de traitement
    Spécifier un niveau et un nom de traitement. Si ce champ est vide, le nom de la société est celui par défaut.
  4. Dans l'onglet Adresse, indiquer les informations suivantes :
    Pays
    Sélectionner un code pays. Cette valeur est requise pour les déclarations TVA et Intrastat.
    Adresse
    Indiquer l'adresse postale du site.
    Ville
    Indiquer la ville du site.
    Département/Région
    Sélectionner le département ou la région du site.
    Code postal
    Indiquer le code postal du site.
    Département/Localité
    Indiquer le département ou le secteur du site.
    Type
    Déterminer si le type d'adresse est Boîte postale, Rue, Militaire ou Non défini.
    Latitude
    Indiquer la latitude du site.
    Longitude
    Indiquer la longitude du site.
    Altitude
    Indiquer l'altitude du site.
  5. Dans l'onglet Traitement, spécifier les informations suivantes :
    Code caisse
    Sélectionner le code caisse utilisé à ce niveau de traitement.
    Remplacement bloc de code Finance
    Spécifier les données de compte pour le bloc de code de finance.
    Code Comptabilité Clients
    Sélectionner le code Comptabilité Clients. Si ce champ reste vide, le Code Comptabilité Clients défini pour la société dans la section Codes comptes est utilisé.
    Code acompte
    Sélectionner le code d'acompte. Si ce champ reste vide, le Code acompte défini pour la société dans la section Codes compte est utilisé.
    Code acompte pro forma
    Sélectionner le code acompte pro forma. Si ce champ reste vide, le Code acompte pro forma défini pour la société dans la section Codes compte est utilisé.
    Code arrondi
    Sélectionner le code arrondi Comptabilité générale pour les écarts d'arrondi éventuelles avec le traitement multidevises.
    Code Reçu non affecté (RNA)
    Sélectionner le code Reçu non affecté. Si ce champ reste vide, le Code Reçu non affecté (RNA) défini pour la société dans la section Codes compte est utilisé.
    Code CG finance
    Sélectionner le code Comptabilité générale Finance. Si ce champ reste vide, le Code CG finance défini pour la société dans la section Codes compte est utilisé.
    Code nature de transaction
    Sélectionner la nature du code transaction dû pour le traitement Intrastat.
    Code facture de taxe pro forma
    Code facture de taxe pro forma Si ce champ reste vide, le Code facture de taxe pro forma défini pour la société dans la section Codes compte est utilisé.
  6. Cliquer sur Enregistrer.