Création de stratégies de rapprochement automatique

Les stratégies de rapprochement automatique sont utilisées pour clôturer automatiquement le rapprochement périodique en fonction de critères prédéfinis tels que le solde grand livre égal à zéro. Une stratégie peut être appliquée à plusieurs comptes à rapprocher. Cela réduit le nombre de comptes à rapprocher manuellement.

La stratégie peut également être une combinaison de critères. Par exemple, montant Grand Livre égal à zéro pour les deux périodes suivantes et aucune transaction Grand Livre pour les deux périodes suivantes.

Les stratégies sont évaluées lors de la création des rapprochements de fin de période. Vous pouvez également évaluer manuellement une stratégie en lançant une action de rapprochement de fin de période.

  1. Sélectionner Stratégies de rapprochement automatique.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Saisir un nom et une description.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Récapitulatif
    Saisir un récapitulatif descriptif de la stratégie. Vous pouvez inclure des informations sur la façon d'appliquer la stratégie à un compte à rapprocher.
  5. Dans la section Critères de solde, indiquer les informations suivantes :
    Montant solde grand livre zéro
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les comptes avec un montant livre égal à zéro.
    Nombre de périodes
    Si le champ Montant solde grand livre zéro est sélectionné, indiquer le nombre de périodes consécutives qui sont évaluées.
    Montant déséquilibré égal à zéro
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les comptes qui contiennent un montant non équilibré nul. Le rapprochement comporte un montant déséquilibré égal à zéro si le montant livre est égal à zéro et si les éléments à rapprocher n'existent pas ou si le solde du livre est compensé par un article à rapprocher.
    Nombre de périodes
    Si vous sélectionnez le champ Montant déséquilibré égal à zéro, indiquez le nombre de périodes consécutives qui sont évaluées.
  6. Dans la section Critères de transaction, indiquer les informations suivantes :
    Aucune transaction de livre
    Cocher cette case pour rapprocher automatiquement les comptes sans les transactions Comptabilité générale.
    Nombre de périodes
    Si vous sélectionnez le champ Aucune transaction livre, indiquez le nombre de périodes consécutives qui sont évaluées.
  7. Cliquer sur Enregistrer.