Création de groupes de rapprochement
Un groupe de rapprochement est une liste de comptes individuels à rapprocher. Utiliser un groupe de rapprochement pour rapprocher simultanément plusieurs comptes et approuver des rapprochements par groupe plutôt qu'individuellement.
Les comptes sont rapprochés par le même chargé de rapprochement, les approbations sont effectuées pour le groupe et les rapprochements détaillés se produisent au niveau du compte.
- Sélectionner Comptes à rapprocher.
- Cliquer sur Créer groupe de rapprochement.
-
Indiquer les informations suivantes :
En fonction de la méthode de rapprochement, certains champs peuvent ne pas être disponibles.
- Groupe de rapprochement
- Saisir un nom pour le groupe de rapprochement.
- Méthode de rapprochement
- Sélectionner Consolidé ou Indépendant.
- Consolidé. Tous les montants livre sont consolidés. Les détails de rapprochement et les éléments à rapprocher sont enregistrés au niveau du groupe.
- Indépendant. Tous les montants livre sont regroupés par compte. Les détails de rapprochement et les éléments à rapprocher sont enregistrés au niveau du compte.
- Description
- Saisir une description des détails du rapprochement.
- But
- Indiquer un motif de rapprochement. Vous pouvez également indiquer des instructions ou des listes de contrôle détaillées des besoins pour les chargés de rapprochement.
- Fréquence de rapprochement
- Indiquer s'il faut rapprocher les comptes sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Cette option détermine si un rapprochement périodique est planifié lorsque vous exécutez l'action Créer rapprochements périodiques.
- Période dans le trimestre
- Si vous sélectionnez Trimestriel dans le champ Fréquence de rapprochement, sélectionnez la période du trimestre qui correspond au planning de rapprochement.
- Type de compte
- Sélectionner le type de compte voulu. Pour obtenir une description de la fonctionnalité pour chaque type de compte, voir le Guide de l'utilisateur Gestion des rapprochements.
- Priorité
- Sélectionner un niveau de priorité.
- Risque
- Sélectionner un niveau de risque.
- Groupe de rapports
- (Facultatif) Sélectionner un groupe rapport.
- Tâche de clôture
- (Facultatif) Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à la solution Gestion des opérations de clôture. Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion des opérations de clôture.
- Equipe
- Sélectionner une équipe à laquelle affecter le rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les chargés de rapprochement au sein de l'équipe sont avertis du rapprochement. Un chargé de rapprochement peut ensuite sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
- Membre de l'équipe
- (Facultatif) Sélectionner un membre de l'équipe si le rapprochement est affecté à un chargé de rapprochement spécifique.
- Documents justificatifs requis
- Cocher cette case si la documentation de référence est requise avant d'effectuer le rapprochement.
- Approbation requise
- Cocher cette case si un code d'approbation valide est requis pour déterminer comment transmettre le rapprochement. Vous devez sélectionner un code d'approbation pour définir les niveaux d'approbation.
- Code d'approbation
- Si la case Approbation requise est cochée, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
- Stratégie de rapprochement automatique
- Sélectionner la règle utilisée pour déterminer si le rapprochement périodique est automatiquement clôturé.
- Cliquer sur Enregistrer.