Création de groupes de rapprochement

Un groupe de rapprochement est une liste de comptes individuels à rapprocher. Utiliser un groupe de rapprochement pour rapprocher simultanément plusieurs comptes et approuver des rapprochements par groupe plutôt qu'individuellement.

Les comptes sont rapprochés par le même chargé de rapprochement, les approbations sont effectuées pour le groupe et les rapprochements détaillés se produisent au niveau du compte.

  1. Sélectionner Comptes à rapprocher.
  2. Cliquer sur Créer groupe de rapprochement.
  3. Indiquer les informations suivantes :

    En fonction de la méthode de rapprochement, certains champs peuvent ne pas être disponibles.

    Groupe de rapprochement
    Saisir un nom pour le groupe de rapprochement.
    Méthode de rapprochement
    Sélectionner Consolidé ou Indépendant.
    • Consolidé. Tous les montants livre sont consolidés. Les détails de rapprochement et les éléments à rapprocher sont enregistrés au niveau du groupe.
    • Indépendant. Tous les montants livre sont regroupés par compte. Les détails de rapprochement et les éléments à rapprocher sont enregistrés au niveau du compte.
    Description
    Saisir une description des détails du rapprochement.
    But
    Indiquer un motif de rapprochement. Vous pouvez également indiquer des instructions ou des listes de contrôle détaillées des besoins pour les chargés de rapprochement.
    Fréquence de rapprochement
    Indiquer s'il faut rapprocher les comptes sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Cette option détermine si un rapprochement périodique est planifié lorsque vous exécutez l'action Créer rapprochements périodiques.
    Période dans le trimestre
    Si vous sélectionnez Trimestriel dans le champ Fréquence de rapprochement, sélectionnez la période du trimestre qui correspond au planning de rapprochement.
    Type de compte
    Sélectionner le type de compte voulu. Pour obtenir une description de la fonctionnalité pour chaque type de compte, voir le Guide de l'utilisateur Gestion des rapprochements.
    Priorité
    Sélectionner un niveau de priorité.
    Risque
    Sélectionner un niveau de risque.
    Groupe de rapports
    (Facultatif) Sélectionner un groupe rapport.
    Tâche de clôture
    (Facultatif) Sélectionner une tâche de clôture pour intégrer le compte à la solution Gestion des opérations de clôture. Lorsque le rapprochement est clôturé, le statut est automatiquement mis à jour dans Gestion des opérations de clôture.
    Equipe
    Sélectionner une équipe à laquelle affecter le rapprochement. Si le rapprochement est au niveau de l'équipe, tous les chargés de rapprochement au sein de l'équipe sont avertis du rapprochement. Un chargé de rapprochement peut ensuite sélectionner le rapprochement dans la file d'attente.
    Membre de l'équipe
    (Facultatif) Sélectionner un membre de l'équipe si le rapprochement est affecté à un chargé de rapprochement spécifique.
    Documents justificatifs requis
    Cocher cette case si la documentation de référence est requise avant d'effectuer le rapprochement.
    Approbation requise
    Cocher cette case si un code d'approbation valide est requis pour déterminer comment transmettre le rapprochement. Vous devez sélectionner un code d'approbation pour définir les niveaux d'approbation.
    Code d'approbation
    Si la case Approbation requise est cochée, sélectionner un code d'approbation pour définir le niveau d'approbation.
    Stratégie de rapprochement automatique
    Sélectionner la règle utilisée pour déterminer si le rapprochement périodique est automatiquement clôturé.
  4. Cliquer sur Enregistrer.