Création d'options de traites

Utiliser cette procédure si vous sélectionnez Traitement de traites pour la société ou le groupe de clients.
  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Dans l'onglet Traite, indiquer les informations suivantes :
    Option Comptabilisation d'effet accepté
    Indiquer si une Comptabilité générale mise à jour est requise lors de l'acceptation de la traite Comptabilité Clients.
    Numéro de traite
    Sélectionner si la numérotation automatique ou la numérotation manuelle est utilisée pour les traites créés en interne.
    Vérifier risque bancaire
    Cocher cette case si la société effectue le traitement risque bancaire lors de l'encaissement d'une remise escomptée.
    Contrôle de remise
    Cocher cette case pour utiliser le contrôle de remise et traiter les traites avec une seule date d'échéance.
    Numéro de remise
    Indiquer le dernier numéro de remise de traite affecté. Si ce champ est vide, la remise commence par 1.
    Dernier n° de traite
    Si vous cochez la case Numéro de traite, indiquez le dernier numéro de traite affecté.
    Code de paiement remise escomptée
    Sélectionner le code de paiement pour mettre à jour Gestion de trésorerie après encaissement d'une remise escomptée.
  4. Dans la section Codes compte, indiquer les informations suivantes :
    Code acceptation
    Si vous cochez la case Option Comptabilisation de traite acceptée, indiquez un code d'acceptation de traite et une description.
    Compte
    Indiquer les informations pour le compte de ventilation Comptabilité générale.
    Code revenu financier
    Indiquer un code de revenus financiers et une description représentant le compte pour la comptabilité des revenus financiers de traites.
    Compte
    Indiquer les informations pour le compte et les dimensions pour le code de revenus financiers.
    Code frais financiers
    Indiquer un code de frais financiers et une description représentant le compte pour la comptabilité des frais financiers de traites.
    Compte
    Indiquer les informations pour le compte et les dimensions pour le code de revenus financiers.
    Code impayé
    Indiquer un code impayé et une description représentant le compte pour la comptabilité des traites impayées.
    Compte
    Indiquer les informations pour le compte et les dimensions pour le code impayé.
  5. Cliquer sur Enregistrer.