Création d'options de traitement

Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Sociétés CC.

Cliquer sur Créer.

Sélectionner l'onglet Traitement.

Dans la section Règles, indiquer les informations suivantes :

Mois avant suppression client: Indiquer le nombre de mois devant s'écouler à partir de la date de la dernière activité client avant que le client soit supprimé automatiquement lors de la Purge client. Si ce champ reste vide, tous les clients sont supprimés quelle que soit la date de la dernière activité.
Code de blocage: Indiquer un code de blocage. Ce code est utilisé lors de l'examen analyste. Les systèmes de traitement des commandes utilisent ce code de blocage pour déterminer si les commandes sont traitées pour un client en particulier.
Modification de la date d'échéance autorisée: Cocher cette case pour modifier la date d'échéance d'une transaction en litige ou d'une obligation de facture.
Affichage devise: Sélectionner si les montants de transaction doivent s'afficher en devise de référence ou en devise de transaction.
Autoriser la saisie de rabais à partir de contrats: Cocher cette case si la saisie de rabais à partir de contrats est autorisée.
Périodes par an: Sélectionner si les périodes par an sont au nombre de douze ou treize.
Vérifier la date de comptabilisation: Cocher cette case si les dates CG attribuées aux transactions sont modifiées en fonction de la plage de dates indiquée dans Comptabilité générale.
Code risque: Indiquer un code de risque qui doit être le code par défaut pour les nouveaux clients ajoutés pour cette société.
Périodes de mise à jour historique: Indiquer le nombre de clôtures de période requis jusqu'à ce que le statut d'un paiement ou d'une transaction soit mis à jour.
Récapituler lignes de transaction: Cocher cette case pour afficher plusieurs lignes de transaction sous une forme récapitulative ou détaillée.
Option Trans client payeur: Indiquer si la Transaction mise à jour dans le formulaire de maintenance est créée ou supprimée dans Client payeur. Indiquer si la transaction mise à jour avec la logique de mise à jour de masse est créée ou supprimée dans Mise à jour trans. client payeur.
Décalage période: Indiquer le décalage pour la période.

Dans la section Codes caisse, indiquer les informations suivantes :

Code de paiement dépôt: Sélectionner le code de paiement par défaut pour les dépôts dans Gestion de trésorerie pour cette société.
Code de paiement rejeté: Sélectionner le code de paiement par défaut pour les paiements rejetés (RTM) dans Gestion de trésorerie pour cette société.
Code de paiement ajustement: Sélectionner le code de paiement par défaut pour les ajustements dans Gestion de trésorerie pour cette société.

Dans la section Derniers numéros, indiquer les informations suivantes :

Lot récapitulatif: Indiquer le dernier numéro de lot attribué par le système et utilisé pour les enregistrements de note de débit et de frais financiers.
Note de débit: Indiquer le numéro de transaction de la dernière note de débit créée. Si ce champ reste vide, la note de débit commence avec le numéro 1.
Préfixe d'émission de note de crédit: Indiquer le préfixe de note de débit.
Paiement rejeté: Indiquer le numéro de transaction du dernier avis Paiement rejeté créé. Si ce champ reste vide, le Retour au tireur commence avec le numéro 1.
Réaffecter: Indiquer le numéro de réaffectation de la dernière obligation en cours créée. Si ce champ reste vide, les réaffectations commencent avec le numéro 1.
Numéro: Indiquer le numéro de préfixe de note de débit.

Dans la section Global, indiquer les informations suivantes :

Utiliser numéro de facture EWAY: Cocher cette case pour utiliser le numéro de facturation électronique.
Format référence parallèle: Indiquer le format de référence parallèle.
Type de clé de contrôle: Sélectionner le type de clé de contrôle utilisé pour la détection des erreurs de numéros d'identification.
Affecter référence de pièce comptable: Cocher cette case pour utiliser la numérotation de référence de pièce comptable.
Remarque
Les champs Format référence de pièce comptable et Format référence de pièce comptable s'affichent après avoir coché la case Affecter référence de pièce comptable.
Base de reporting référence pièce comptable: Sélectionner la base de reporting identifiée pour le reporting statutaire.
Format référence de pièce comptable: Indiquer la ou les variables à utiliser comme format référence de pièce comptable.
Rapport Commerce extérieur et paiements à l'étranger: Cocher cette case pour inclure le rapport Commerce extérieur et paiements à l'étranger.
Remarque
Le champ Montant seuil rapport s'affiche après avoir coché la case Rapport Commerce extérieur et paiements à l'étranger.
Montant seuil du rapport: Indiquer le montant seuil du rapport Commerce extérieur et paiements à l'étranger.

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