Interface de relevé bancaire

Le nombre de transactions attendu est comparé au nombre de transactions réel lorsque l'interface de relevé bancaire est exécutée. La réception de toutes les lignes de relevé bancaire de l'institution financière est vérifiée. Le groupe Gestion de trésorerie associé au compte de gestion de trésorerie est utilisé pour la comparaison.

Si un fichier de relevé bancaire se trouve dans le dossier de réception, le relevé bancaire est déplacé dans l'interface Relevé bancaire. Cette liste indique les critères à respecter :

• Le numéro de compte dans le fichier concorde avec le numéro défini dans le compte de gestion de trésorerie.
• Le nom du fichier de relevé bancaire n'a pas été déplacé dans l'interface de relevé bancaire.

  Le même nom de fichier peut être importé. Si un relevé bancaire existe pour le compte de trésorerie et la date d'encaissement, un second relevé bancaire n'est pas généré pour ce compte de trésorerie et cette date d'encaissement.

• La devise de l'interface de relevé bancaire est identique à celle du compte de gestion de trésorerie.

Si la case Importation relevé bancaire automatique est cochée dans le groupe Gestion de trésorerie, il est importé dans le relevé bancaire après que le fichier a été placé dans l'interface Relevé bancaire.

Si l'option Importation relevé bancaire automatique n'est pas sélectionnée, le relevé bancaire n'est pas créé. L'utilisateur doit exécuter manuellement l'importation dans le fichier d'importation bancaire.

Une catégorie est affectée à la ligne de relevé bancaire par l'interface de relevé bancaire. Cette catégorie est définie en fonction de la classification de ligne de relevé du compte Gestion de trésorerie, des règles de traitement et des définitions de groupe personnalisé. Si la ligne de relevé bancaire ne remplit aucun critère de règle de traitement, la catégorie par défaut Non classé est affectée.

Cette liste indique les formats de relevé bancaire pris en charge :

• AFB
• AFB2
• MT940
• MT942
• CSV

  Voir le modèle exemple de document pour plus d'informations supplémentaires sur la disposition du fichier CSV.

• EDI822
• CAMT 052 intrajournalier

  Prend en charge les codes de type transaction bancaire ISO.

• CAMT 053

  Prend en charge les codes de type transaction bancaire ISO.

Cette liste indique les flux de processus pour Gestion de trésorerie :

• SyncBai2BankStatementData
• SyncBai2BankStatementData_PGP
• SyncCSVBankStatementData
• SyncMT940BankStatementData
• SyncMT940BankStatementData_PGP
• SyncMT942BankStatementData
• SyncMT942BankStatementData_PGP
• EDI822BankFeeStatementData
• SyncCAMT05XBankStatementData
• SyncCAMT053BankStatementData