Création de transferts de fonds.

L'onglet Transfert de fonds est affiché lorsque le Groupe de clients associé est défini sur Traitement TEF dans Société.
  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Clients société.
  2. Sélectionner un enregistrement société.
  3. Cliquer sur l'onglet Transfert de fonds, puis cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Relevé de factures
    Sélectionner le type Relevé de factures de la transaction TEF. Si l'option Exonéré est sélectionnée, les écritures non lettrées sont uniquement traitées lorsque leur date d'échéance est en traitement.
    Méthode de notification
    Sélectionner la méthode d'envoi des notifications clients préalables et finales de transfert de transactions TEF.
    Méthode d'ajustement
    Sélectionner la méthode d'envoi des notifications clients d'ajustements de transaction TEF.
    Format de paiement
    Sélectionner le format de paiement des fichiers de sortie des transactions TEF.
    Champ utilisateur 1 / 2
    Définissez jusqu'à deux champs utilisateurs
    Bloquer tout traitement
    Cocher cette case pour stopper tous les traitements TEF.
  5. Cliquer sur Enregistrer.