Configuration de rapprochement bancaire

La configuration de rapprochement bancaire comprend la création de règles de correspondance de rapprochement et de groupes de règles de rapprochement ou la création de modèles de rapprochement pour activer le rapprochement de relevés bancaires. Les règles de correspondance de rapprochement sont la méthode par défaut. Les règles de rapprochement offrent plus de flexibilité pour sélectionner les transactions auxquelles appliquer les règles.

La méthode de rapprochement dans le compte de gestion de trésorerie permet de déterminer la valeur par défaut du champ correspondance de ligne dans la file d'attente de rapprochement. Les règles de rapprochement permettent de définir la ligne de relevé bancaire et les règles système. Cela inclut la comptabilité de caisse, les autres systèmes et les règles pour les transactions de prévision de trésorerie. Si des modèles de rapprochement sont utilisés, plusieurs modèles sont requis pour chaque côté des transactions, par exemple, ligne de relevé bancaire et système.