Création de codes caisse

Sélectionner .

Cliquer sur Créer.

Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :

Groupe Gestion de trésorerie: La valeur par défaut de groupe Gestion de trésorerie est issue du contexte d'acteur précédemment défini.
Code caisse: Spécifier un code caisse représentant un compte bancaire dans une institution financière.
Société comptabilisation par défaut: Indiquer une société comptabilisation par défaut pour remplacer la société comptabilisation du Groupe paiement.
Code d'approbation: Ce champ est uniquement disponible lorsque le champ Sortie de caisse est sélectionné dans le groupe Gestion de caisse. Voir la section Approbation requise pour.

Dans la section Compte bancaire, indiquer les informations suivantes :

Compte de gestion de trésorerie: Sélectionner le compte Gestion de trésorerie. La devise, l'institution financière et l'agence du compte Gestion de trésorerie sont affichées.
Taux de retour sur investissement: Spécifier un retour sur le taux d'intérêt d'investissement pour le compte. Utiliser ce champ pour déterminer si les fonds doivent être laissés sur ce compte ou si un paiement anticipé doit être effectué et l'escompte du fournisseur accepté.
Soldes récapitulatifs du livre: Cocher cette case pour activer le suivi de soldes à la minute près.
Numérotation automatique des transactions de caisse: Cocher cette case pour configurer la numérotation de transaction automatique.
Utiliser la devise bancaire pour la comptabilisation des paiements: Cocher cette case pour utiliser la devise banque pour la ventilation des sorties de caisse. Tous les paiements avec ce code caisse seront dotés de la même devise. Pour effectuer des paiements dans d'autres devises pour ce code caisse, décocher cette case.
Créer enreg. de sortie de caisse en cas d'annulation ou d'arrêt de paiement: Cocher cette case pour créer un nouvel enregistrement de paiement quand l'ancien enregistrement sera nul.
Autoriser le changement de date pour les annulations et oppositions de paiement: Si vous cochez cette case, la date d'annulation ou d'opposition de paiement ne peut pas être antérieure à la date de transaction de paiement.
Autoriser le rapprochement en attente d'approbation en cas d'annulation ou d'arrêt de paiement: Cocher cette case pour inclure les transactions annulées ou ayant le statut Arrêt de paiement avec une ligne de relevé bancaire correspondant au processus de rapprochement. Les transactions non rapprochées incluses dans le rapprochement et approuvées sont supprimées de la file d'attente de rapprochement. Ces transactions sont alors marquées comme ayant le statut Annulé ou Arrêt de paiement.
Créer nouvelle transaction TEF en cas d'annulation ou de rejet: Cocher cette case pour créer une nouvelle transaction TEF si l'ancienne transaction est annulée ou refusée.
Confirmation bancaire pour opposition de paiement requise: Cocher cette case pour remplacer le statut d'une transaction de caisse par Confirmation opposition de pmt en attente. La banque décide s'il faut confirmer ou refuser l'opposition de paiement.

Dans la section Transfert de fonds bancaire, cliquer sur Transfert de fonds bancaire.

Indiquer un code d'envoi et de réception.

Spécifier le code bancaire de dépenses.

Cliquer sur Enregistrer.

Sélectionner l'onglet Codes transactions et cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Code transaction: Spécifier le code transaction à utiliser avec ce code caisse. Ce code transaction ne peut être utilisé qu'avec des transactions de Gestion de trésorerie. Les transactions Comptabilité Fournisseurs sont contrôlées par la configuration dans le format de paiement comptant.

Cliquer sur Enregistrer.