Affectation de ressources

Cette procédure permet d'affecter des autorités à des ressources Finance existantes sur vos comptes caisse. Les autorités des ressources sont fournies à titre d'information et en tant qu'aide pour gérer les informations associées au compte Gestion de trésorerie.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur de trésorerie, puis sélectionner Configuration de trésorerie > Comptes de gestion de trésorerie.
  2. Ouvrir un compte de gestion de trésorerie.
  3. Sélectionner l'onglet Ressources et cliquer sur Créer.
  4. Indiquer une Ressource.
  5. Dans l'onglet Autorisation, indiquer l'information suivante :
    Description
    Indiquer une description pour la ressource.
    Contact principal
    Cocher cette case si cette ressource est le contact principal du compte Gestion de trésorerie.
  6. Dans la section Signataire, indiquer les informations suivantes :
    N'est pas Signataire
    La valeur est Est Signataire si la limite de signature est spécifiée ou si l'option Aucune limite est sélectionnée.
    Limite de signature
    Spécifier la limite de signature pour les ressources. La ressource peut signer et émettre des contrôles pour les transactions dont les montants sont inférieurs ou égaux à la limite.
    Aucune limite
    Cocher cette case si le signataire n'a pas de limite de montant. Si cette option est sélectionnée, la limite de signature est désactivée.
    Devise
    Indiquer la devise pour la limite de signature.
    Statut signataire
    Indiquer si le signataire a le statut En attente carte de signature.
    Commentaire signature
    Saisir le texte du commentaire signature.
    Date de début
    Indiquer la date de début de signature.
    Date de fin
    Indiquer la date de fin de signature.
  7. Dans la section Information banque en ligne, indiquer les informations suivantes :
    N'est pas Utilisateur en ligne
    La valeur est Est Utilisateur en ligne uniquement lorsque l'administrateur système est sélectionné.
    Administrateur système
    Cocher cette case si la ressource est un administrateur système.
    Jeton de sécurité
    Indiquer le jeton de sécurité pour l'utilisateur.
    Lancer manuellement transferts de fonds
    Cocher cette case si les transferts de fonds manuels sont autorisés pour cette ressource.
  8. Dans la section Lancement transfert en ligne, indiquer les informations suivantes :
    Limite de lancement
    Saisir le montant limite de lancement d'un transfert interne.
    Aucune limite
    Cocher cette case si la ressource n'a pas de limite.
    Devise
    Indiquer la devise.
    Commentaire sur lancement
    Indiquer les commentaires utilisateur.
    Date de début
    Indiquer la date de début des transferts en ligne.
    Date de fin
    Indiquer la date de fin des transferts en ligne.
  9. Dans la section Approbation transferts en ligne, indiquer les informations suivantes :
    ACH
    Saisir le montant d'approbation d'une procédure ACH.
    Virement
    Saisir le montant d'approbation d'un virement.
    Fonds internes
    Saisir le montant d'approbation d'un transfert interne.
    Externalisation de chèques
    Saisir le montant d'approbation d'une externalisation de chèques.
    Aucune limite
    Cocher cette case si aucune limite n'existe pour la ressource.
    Devise
    Indiquer la devise.
    Commentaire d'approbation
    Indiquer les commentaires utilisateur.
    Date de début
    Indiquer la date de début des transferts en ligne.
    Date de fin
    Indiquer la date de fin des transferts en ligne.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
  11. Dans l'onglet Commentaires, cliquer sur Créer.
  12. Indiquer les informations suivantes :
    Titre
    Indiquer un titre pour le commentaire de ressource.
    Commentaire
    Saisir le texte du commentaire de ressource.
    Pièce jointe
    Sélectionner une pièce jointe à inclure dans le commentaire de ressource.
  13. Cliquer sur Enregistrer.