Création de groupes de clients

Méthode de balance âgée par défaut

Indiquer si la balance âgée des transactions doit être effectuée par date d'échéance ou date de transaction dans l'ensemble des sociétés.

Crédits (balance âgée)

Sélectionner la méthode de balance âgée pour les notes de crédit dans l'ensemble des sociétés.

Paiements (balance âgée)

Sélectionner la méthode de balance âgée pour les paiements dans l'ensemble des sociétés.

Litiges (balance âgée)

Sélectionner la méthode de balance âgée des litiges dans l'ensemble des sociétés.

Périodes balance âgée

Spécifier les périodes de balance âgée utilisées au sein des sociétés. Spécifier les périodes consécutives et par ordre croissant. Si ces champs sont vides, les valeurs 30, 60, 90 et 120 sont celles par défaut. Si la case Périodes balance âgée supplémentaires est cochée, trois périodes de balance âgée supplémentaires sont disponibles pour un total de sept périodes de balance âgée.

Jours actuels

Indiquer le nombre de jours qui séparent les périodes de balance âgée actuelles et futures. Les périodes de balance âgée en cours et futures contiennent des transactions passées en regard des dates de transaction.

Périodes de balance âgée supplémentaires

Cocher cette case pour afficher trois champs Périodes balance âgée supplémentaires et un champ Jours futurs supplémentaire.

Jours futurs

Lorsque la case Périodes de classement supplémentaires est cochée, spécifier le nombre de jours à venir à utiliser pour calculer le classement chronologique au sein des sociétés.

Séquence de transaction

Sélectionner la séquence de transaction utilisée dans les rapports de balance âgée dans l'ensemble des sociétés.

Afficher date

Sélectionner la date à utiliser pour définir les données d'obligation non soldées à afficher dans les rapports de balance âgée. Cette option n'est utilisée que pour les obligations et n'est pas associée à la méthode de balance âgée.

Devise

Indiquer la devise utilisée lorsque les montants de transaction sont combinés entre des sociétés pour les soldes de groupe de clients.

Affichage devise

Indiquer si les montants de transaction s'affichent dans la devise de référence ou la devise de transaction.

Traitement des traites

Cocher cette case si les traites sont traitées par ce groupe de clients.

Portail Facturation et Comptabilité Clients

Cocher cette case si le Portail Facturation et Comptabilité Clients est utilisé par ce groupe de clients.

Traitement des transferts électroniques

Cocher cette case si les transferts électroniques de fonds sont traités pour le groupe de clients. Si vous cochez cette case, indiquez également si le niveau de traitement est le niveau société, le niveau de groupe ou aucun traitement.

Utiliser le modèle IDM

Si l'option Traitement des transferts électroniques est définie sur le niveau de groupe, cocher cette case si le modèle IDM est utilisé pour les notifications de transfert.

Modèle d'impression de notification TEF

Si la case Utiliser le modèle IDM est cochée, indiquer un modèle de notification de transfert.

Type de calendrier

Indiquer le calendrier utilisé pour traiter les transferts de fonds électroniques.

Jours d'échéance

Indiquer le nombre de jours d'échéance utilisés pour calculer la plage de dates d'échéance. Si vous indiquez un nombre, indiquez également s'il s'agit d'un nombre de jours réels ou de jours fériés.

Jours CG

Indiquer le nombre de jours CG utilisés pour calculer la date de comptabilisation du dépôt encaissement. Si vous indiquez un nombre, indiquez également s'il s'agit d'un nombre de jours réels ou de jours fériés.

Jours dépôt

Indiquer le nombre de jours de dépôt utilisés pour calculer la date de dépôt pour le dépôt en espèces. Si vous indiquez un nombre, indiquez également s'il s'agit d'un nombre de jours réels ou de jours fériés.

L'onglet Sociétés est disponible. Vous pouvez afficher une liste des sociétés associées à ce groupe de clients.