Création de groupes paiement

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Fournisseurs > Configuration CF > Groupes paiement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe de fournisseurs
    Sélectionner un groupe de fournisseurs. Un groupe de fournisseurs représente un groupe de fournisseurs qui peut être commun à plusieurs sociétés Comptabilité Fournisseurs. Toutes les sociétés associées à un groupe paiement doivent appartenir au même groupe de fournisseurs.
    Groupe paiement
    Indiquer un code et une description pour le groupe paiement.
    Société de comptabilisation
    Sélectionner une société comptabilisation livre pour le groupe paiement. Cette société sert pour la comptabilisation des transactions de caisse en Comptabilité générale. La société comptabilisation doit avoir la même devise comptable que toutes les sociétés associées au groupe paiement.
    Code caisse
    Indiquer un code caisse. Des relations valides doivent être définies entre le code caisse et toutes les sociétés associées au groupe paiement, y compris la société comptabilisation. Vous définissez les relations dans Gestion de trésorerie.
    Code de paiement par défaut
    Indiquer un code de paiement par défaut pour le groupe paiement. Ce champ représente un type de paiement comptant. Par exemple, un code transaction paiement traite, chèque ou fichier de paiement dans Gestion de trésorerie.
  4. Dans l'onglet Options, indiquer les informations suivantes :
    Option de numéro traite
    Indiquer l'option Numéro traite. Sélectionner Automatique pour affecter automatiquement des numéros de traite.
    Dernière traite
    Indiquer la dernière traite utilisée. Si les paiements de traite sont traités par groupe paiement, indiquer le dernier numéro de traite imprimé pour le groupe paiement. Le numéro séquentiel suivant est utilisé. Si ce champ est vide, la séquence de numérotation commence par 1.
    Code acceptation traite
    Si la case Comptabilité d'acceptation de traite est cochée, indiquer un code acceptation traite valide. Ce champ permet de représenter un compte d'acceptation par défaut.
    Comptabilisation de traite acceptée
    Si les paiements de traite sont traités par le groupe paiement, indiquer si le montant de la traite est comptabilisé dans le compte d'acceptation de traite lorsqu'elle est acceptée. Si vous cochez cette case, vous devez aussi sélectionner un code acceptation traite.
    Relevés des traites
    Cocher cette case si vous utilisez des relevés des traites.
    Adresse e-mail Expéditeur de l'avis de remise
    Indiquer l'adresse e-mail pour l'avis de remise.
  5. Cliquer sur Enregistrer.