Création d'associations devises

Avant de pouvoir créer des associations devises, vous devez créer ou charger les codes devises que vous voulez convertir. Vous devez également avoir créé le groupe société Finance pour lequel vous voulez créer des relations. Si vous utilisez de nombreuses devises, vous pouvez utiliser Infor Spreadsheet Designer pour charger les associations devises.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité générale > Configuration > Devise > Maintenance devise.
  2. Cliquer sur l'onglet Association devises puis sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe société Finance
    Sélectionner le groupe société Finance pour lequel créer une association devises.
    De
    Sélectionner la devise à partir de laquelle les montants sont convertis.
    A
    Sélectionner la devise dans laquelle les montants sont convertis.
    Créer auto relation de contrepassation
    Sélectionner Oui pour générer automatiquement une relation de contrepassation.
    Par exemple, sélectionner cette option lors de la création d'une relation USD en CAD. Une relation de contrepassation est créée automatiquement de CAD en USD.
    Remarque

    Si vous utilisez cette option, lorsque vous créez un taux de change quotidien pour une association devises, le taux de change de contrepassation est créé automatiquement.

    Trianguler
    Sélectionner Oui pour indiquer une association devises triangulée. Une association devises triangulée indique que deux devises sont converties en utilisant une troisième devise. Si vous sélectionnez cette option, vous devez sélectionner également la devise de triangulation dans le champ Trianguler via.
    Remarque

    Si vous créez une association devises triangulée, vous devez créer une association devises non triangulée. La relation doit exister entre chacune des devises triangulées et la devise dans le champ Trianguler via.

    Protection de modification
    Si vous sélectionnez Oui, vous ne pouvez pas remplacer le taux quotidien lorsque vous créez une transaction. Vous ne pouvez pas indiquer une tolérance de remplacement.
    Tolérance de remplacement
    Indiquer le pourcentage de remplacement du taux de change quotidien dans une écriture. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut est 0, aucune modification n'a lieu et aucun taux de remplacement n'est accepté. Vous ne pouvez utiliser ce champ que si le champ Protection contre le remplacement est vide ou si vous avez sélectionné Non.
  4. Cliquer sur Enregistrer.