Configuration de bases de reporting

Vous devez créer une base de reporting et lui assigner des entités et des livres constitutifs des enregistrements de statut de période. Les relations valides entre livres et entités doivent être créées avant les transactions. Les bases de reporting sont aussi requises pour générer les états financiers.

Les bases de reporting sont constituées des éléments comptables requis pour produire des rapports financiers conformes aux normes reconnues. Mentionnons par exemple les GAAP, IFRS ou les normes comptables locales. Une base de rapport peut aussi être utilisée pour créer des rapports financiers internes utile pour la budgétisation, la gestion ou l'exploitation.

Une base de reporting inclut les éléments suivants :

• Un ou plusieurs livres. Les bases comprennent les grands-livres suivants :
  • La comptabilité de base. Ce livre est généré pendant la création du groupe société Finance.
  • Le balance d'ouverture provisoire de la base de reporting. Ce livre est généré automatiquement pendant la création de la base de reporting.
  • Le livre de réévaluation de la base de reporting. Ce livre est généré automatiquement si une entité comptable utilise un livre de réévaluation.
  • D'autres livres spécifiquement définis pour la base de reporting, par exemple les livres d'élimination et d'ajustement.
• Une entité comptable ou plus
• Un calendrier et un exercice
• Un plan comptable

Toutes les transactions comptabilisées dans tous les livres et les entités comptables pendant l'exercice sont reprises dans les rapports financiers de la base de reporting.

Les rapports financiers qui sont générés pour une base de reporting incluent uniquement les transactions qui ont les éléments suivants en commun :

• Le compte de comptabilisation de la transaction doit être associé au plan comptable utilisé par la base de reporting.
• La transaction doit être associée à un des livres de la base de reporting.
• La transaction doit être associée à une des entités comptables de la base de reporting.
• La date de la transaction doit se situer dans les limites du calendrier de la base de reporting.