Création de comptes récapitulatifs enfants

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité générale > Configuration > Groupe société Finance > Maintenance.
  2. Ouvrir le groupe société Finance et cliquer sur l'onglet Plan.
  3. Ouvrir le plan comptable et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
  4. Sélectionner le compte, puis sélectionner Actions > Créer un enfant dans.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Type de compte
    Sélectionner le type de compte voulu. Il doit correspondre au compte parent.
    Compte récapitulatif
    Indiquer le nom du nouveau compte récapitulatif.
    Description
    Indiquer la description du nouveau compte récapitulatif.
    Afficher compte
    Indiquer le nom du compte affiché. Le compte spécifié sera la valeur par défaut du compte d'affichage. Indiquer un nouveau nom dans ce champ pour que le nom du compte s'affiche différemment de celui indiqué à l'origine. Le champ d'origine ne peut pas être modifié.
    Ordre d'affichage
    Indiquer l'ordre d'affichage du compte.
    Code de conversion
    Indiquer si le code de conversion ou le code de conversion compte parent est le code par défaut.
    Remarque

    Ce champ ne s'affiche que si la case Réévaluation et conversion devises est cochée lors de la configuration du groupe société Finance.

    Réévaluer
    Cocher cette case pour que les transactions associées à ce compte récapitulatif soient réévaluées.
    Remarque

    Ce champ ne s'affiche que si la case Réévaluation et conversion devises est cochée lors de la configuration du groupe société Finance.

    Balise XBRL
    Si votre groupe société Finance utilise le langage XBRL (eXtensible Business Reporting Language), vous pouvez associer une balise XBRL à ce compte.
    Maintenance compte de plan comptable récapitulatif
    Sélectionnez un groupe de classes métiers si vous souhaitez que les comptes de comptabilisation qui répondent au critère soient automatiquement considérés comme les enfants du compte récapitulatif. Si vous ne sélectionnez pas le groupe de comptes, vous pouvez associer manuellement des comptes.
    Identifiant du budget
    Si vous utilisez la modification de budget, indiquez un identifiant de budget à affecter au compte récapitulatif. Ces identifiants sont utilisés dans les modèles de modification de budget.
  6. Cliquer sur Enregistrer.
  7. Après la création du compte récapitulatif enfant, vous pouvez ouvrir le compte. Si vous utilisez plusieurs devises, vous pouvez sélectionner l'onglet Compte devise pour remplacer les comptes de pertes/profits non réalisés ou de pertes/profits de change. Les comptes par défaut sont définis par le système. Cet onglet s'affiche uniquement si la case Réévaluation et conversion devises est cochée lors de la configuration du groupe société Finance.