Flux de configuration de composants groupe société Finance
Après avoir créé votre groupe société Finance, vous devez créer les composants dans l'ordre suivant.
Configuration requise
| Composant | Commentaires | Référence |
|---|---|---|
| Calendrier | Votre groupe société Finance peut comporter plusieurs calendriers fiscaux. Au moins un calendrier est requis. Les calendriers sont utilisés par les configurations et bases de déclaration. | Calendriers |
| Configuration de clôture | La configuration de clôture est requise pour les entités comptables et détermine la clôture de période. La configuration de clôture requiert la création de périodes calendaires pour les dates de clôture de période. | Configurations de clôture |
| Entités comptables | Vous devez créer au moins une entité comptable pour votre groupe société Finance. Vous pouvez créer autant d'entités comptables que nécessaire. Une entité comptable nécessite une configuration de clôture. | Création d'entité comptable |
| Comptes | Les compte de comptabilisation sont requis pour comptabiliser les transactions. Vous pouvez créer vos comptes de comptabilisation avant ou après avoir créé d'autres composants mais ces comptes sont requis pour toutes les transactions. Vous pouvez affecter les comptes de comptabilisation à un ou plusieurs plans comptables. |
Configuration de compte |
| Plan comptable et hiérarchie de plan comptable | Vous pouvez créer autant de plans comptables que nécessaire. L'un des plans comptables doit être un compte société utilisée pour les validations. Une base de reporting nécessite un plan comptable. Vous pouvez télécharger l'ensemble d'une hiérarchie de plan comptable, y compris les comptes et sous-comptes associés. |
Configuration de plan comptable |
| Livres | Vous pouvez créer plusieurs livres définis par l'utilisateur à associer à vos bases de déclaration. | Configuration livre |
| Base de reporting | Vous pouvez créer autant de bases de déclaration que requis par votre organisation pour ses rapports personnalisés. Une base de reporting doit comporter une année calendaire, un plan comptable, des livres et des entités comptables. | Configuration de bases de reporting |
Configuration conditionnelle
Cette configuration n'est requise que si votre groupe société Finance comporte les composants suivants.
L'ordre de configuration n'a pas d'importance.
| Composant | Commentaires | Référence |
|---|---|---|
| Sous-comptes | Si vous cochez la case Utiliser sous-comptes dans votre groupe société Finance, vous devez créer des sous-comptes séparés. Vous devez créer également les groupes de sous-comptes utilisés pour rattacher les sous-comptes aux comptes. | Sous-comptes |
| Structures et hiérarchies d'unités comptables | Si votre structure Finance comporte des unités comptables, vous devez créer au moins une structure d'unité comptable. Cette structure est partagée automatiquement par toutes les entités. Vous pouvez créer plusieurs structures d'unités comptables. L'une d'entre elles doit être désignée comme structure société qui est la structure par défaut dans les bases de déclaration. Vous devez créer une hiérarchie pour chaque structure et entité comptable. Si une entité comptable est marquée pour la segmentation, vous devez définir également des zones pour la hiérarchie d'unité comptable. |
Structures d'unités comptables |
| Dimension 1 à 10 | Pour chaque dimension créée pour votre groupe société Finance, vous devez créer au moins une structure de dimension. Vous pouvez créer plusieurs structures de dimension pour chaque dimension. L'une d'entre elles doit être désignée comme structure société qui est la structure par défaut dans les bases de déclaration. Si la dimension 1 est marquée pour la segmentation, vous devez définir également les zones des structures de cette dimension. |
Structures de dimension |
| Projets | Si votre groupe société Finance comporte des projets, vous devez créer ou intégrer la structure de projet. Si votre organisation utilise Gestion de projet et que vous incluez des projets dans votre structure Finance, vous devez créer au moins une structure de projet. Vous pouvez créer des structures ou vues supplémentaires. Les structures de projet sont partagées dans l'ensemble du groupe société Finance. L'une de ces structures doit être désignée comme structure société. La structure société est la structure pour laquelle des relations d'éléments de structure et des règles de relation sont définies. Les règles de relation permettent de définir les paires valides pour la comptabilisation. Par exemple, la relation d'éléments de structure « accounttoproject » définit les comptes valides qui peuvent être utilisés avec des projets. Chaque structure de projet doit comporter une hiérarchie similaire à la hiérarchie parent-enfant d'unité comptable. Le niveau de comptabilisation représente le niveau le plus bas de la hiérarchie. |
Configuration de la Gestion de projet |
Configuration facultative
Les composants suivants sont facultatifs :
| Composant | Commentaires | Référence |
|---|---|---|
| Relations entre entités comptables | Si vous prévoyez de créer des écritures entre les entités comptables, vous devez créer des relations entre entités comptables concernées. | Entités comptables |
| Groupes d'entités comptables | Vous pouvez regrouper les entités comptables pour qu'elles soient traitées ensemble. Par exemple, Réévaluations, Conversions, Mettre à jour solde année suivante sur les bases de déclaration. Vous pouvez également créer des entités comptables de groupe pour les traitements par lots tels que Journaliser les écritures récurrentes, Période de clôture pour le livre et Comptabiliser les écritures. | Création de groupes d'entités comptables |
| Catégories de comptabilisation | Vous pouvez créer des catégories de comptabilisation et associer une catégorie à de multiples entités comptables pour la comptabilisation. Les catégories de comptabilisation sont utilisées pour traiter ensemble les entités comptables. | Création de catégories de comptabilisation |
| Relations d'éléments de structure | Vous pouvez créer des relations entre les éléments de votre structure comptable. Le cas échéant, vous devez indiquer des paires de valeurs valides pour chaque relation que vous créez. | Création de relations d'éléments de structure |
| Validations de structures de projet | Vous pouvez créer des plages de dimensions valides pour un projet récapitulatif ou un projet de comptabilisation uniquement ou en combinaison avec une autre dimension, par exemple une catégorie comptable. Vous pouvez utiliser des validations de structures de projet en sus des relations d'éléments de structure. | Configuration de la validation de la structure de projet |