Mise à jour des soldes contrat à ce jour

Les soldes à ce jour doivent être mis à jour dans les conditions suivantes :

  • Pour les versements ou montants facturés qui se sont produits dans le système hérité.
  • Pour ISD, indiquer le champ clé du contrat de projet. Le champ clé doit inclure la structure, qui est définie comme nœud numérique suivi de _ProjectContract.
  • Lorsque des montants sont spécifiés par dimension de comptabilisation. Les dimensions de comptabilisation sont le bloc de code de frais de la transaction d'origine.
  • Si un regroupement de factures est sélectionné pour le projet ou le remplacement de facturation. Si c'est le cas, les montants des soldes à ce jour sont utilisés pour inclure les soldes de niveau ligne à ce jour sur la facture récapitulée.
  1. Sélectionner Finances > Gestion de projet > Configuration > Configuration des projets.
  2. Cliquer sur l'onglet Structure.
  3. Ouvrir une structure de projet et cliquer sur l'onglet Hiérarchie.
  4. Ouvrir un projet récapitulatif contrat et sélectionner Actions > Mettre à jour.
  5. Cliquer sur Informations contractuelles.
  6. Cliquer sur l'onglet Ajustement solde.
  7. Sélectionner les enregistrements créés précédemment, puis sélectionner Actions > Mettre à jour les soldes à ce jour du contrat.
    Les ajustements de soldes sélectionnés sont supprimés et s'affichent dans l'onglet Soldes à ce jour. Les ajustements sont reflétés dans les sections Totaux de facturation et Revenus totaux de l'onglet Principal.