Traitement des factures 810 pour les contrats de service

Les factures X12 810 pour les contrats de service contiennent un numéro de contrat mais pas un numéro de commande d'achat valide. Dans ce scénario, lorsque la transaction 810 est convertie et traitée dans une facture rapprochée, elle échoue et doit être corrigée manuellement. Utiliser ces informations pour traiter les factures X12 810 pour les contrats de service.

Activation des factures 810 pour les contrats de service

  1. Dans le champ Type de facture, indiquer un contrat de service V en fonction d'un code dans BIG07. Dans l'exemple précédent, la valeur de BIG07 est DI.
  2. Le tableau qui suit décrit l'enregistrement de substitution de données EDI à utiliser pour les factures 810 en tant que factures de contrat de service.
Champ Valeur Commentaires et exemples
Nom liste <tpid>_I_Invoice_HC Remplacer <tpid> par l'ID partenaire commercial de l'enregistrement de partenaire commercial EDI pour le traitement des factures 810
Votre valeur V Code pour un type et un modèle de facture de contrat de service
Valeur partenaire * A utiliser pour toutes les valeurs BIG07

Conditions

Les hypothèses suivantes s'appliquent à la configuration et au traitement :

  • Vous recevez des factures 810 uniquement pour les contrats de service du partenaire commercial.
  • Le numéro de contrat est inclus dans le segment BIG dans l'élément PO (BIG04) ou dans le segment IT1 avec qualificateur CR.

Dans les exemples suivants, 115 est le contrat de service :

BIG^20210131^29997640^^115^^^DI~

IT1^1^1^DA^75.65^CT^VC^VANDELAY-MK238^SN^VI13657^CR^115~

Règles de traitement pour le numéro de contrat de service

Si le type de facture est V dans l'enregistrement de substitution de données, la valeur du contrat de service est mappée à partir du premier élément CR qualifié dans un segment IT1.

  • Si aucun élément qualifié CR n'existe, la commande d'achat de BIG04 est mappée au contrat de service.
  • Si une valeur de contrat de service existe, le numéro de commande d'achat est vide.
Remarque

Si le contrat de service contient plus de 15 chiffres ou contient des caractères non numériques, l'importation vers Saisie interface rapprochement facture EDI échoue. Les données sont enregistrées dans le fichier de travail EDI.

Test de l'interface

  1. Effectuer une configuration normale pour les enregistrements 810 de partenaires commerciaux EDI et de substitution de données.
  2. Ajouter l'enregistrement de substitution de données EDI pour <id partenaire commercial>_I_Invoice_HC.
  3. Créer un enregistrement d'échange de données EDI contenant une transaction 810 pour un contrat de service.
  4. Exécuter l'action Conversion des données entrantes.
  5. Examiner les enregistrements de saisie interface rapprochement facture EDI pour la facture.
  6. Exécuter l'action Intégrer les factures.

Cette liste affiche les résultats attendus :

  • Le champ Commande d'achat est vide.
  • Le type de modèle de facture est Contrat de service
  • Le contrat de service contient la valeur du segment BIG04 ou IT1.
  • La facture a été importée.