Rapprochement de relevés bancaires

Cette procédure permet d'afficher des statistiques concernant le relevé bancaire et les lignes de relevé bancaire avant d'exécuter l'action Charger et rapprocher. Vous pouvez rapprocher les relevés bancaires par compte ou par relevé.
  1. Sélectionner Traitement des relevés > Rapprochement de relevé.
  2. Ouvrir le relevé bancaire.
  3. Confirmer que le relevé ne comporte aucune exception. Si des exceptions existent, vous devez les résoudre avant de continuer.
  4. Cliquer sur Charger et rapprocher.

    Cette action est utilisée pour inclure toutes les lignes de relevé, rapprocher les transactions et afficher les transactions non rapprochées.

    Remarque

    Si les détails de ligne de relevé sont définis, ces transactions sont utilisées dans le processus de chargement et de rapprochement à la place de la ligne de relevé.

  5. Lorsque le statut du relevé bancaire est remplacé automatiquement par Rapproché, aucune autre action n'est requise.
  6. Si le statut du relevé bancaire est Non rapproché, cliquer sur Rapprocher par relevé ou Rapprocher par compte pour exécuter d'autres processus de rapprochement.