Création de virements bancaires

La destination FTP du virement est configurée via le groupe Gestion de trésorerie. Le dossier dans lequel tous les fichiers de paiement sortants sont envoyés est /in/ap. Le dossier dans lequel tous les fichiers de virement bancaire sortants sont envoyés est /in/wire.

  1. Sélectionner Comptable trésorerie > Traiter Comptabilité de caisse > Virements bancaires.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Institution financière
    Indiquer l'institution financière pour le virement bancaire.
    Agence
    Spécifier l'agence de l'institution financière.
    Type de transfert
    Sélectionner le type de transfert.
    Description
    Saisir une description.
    Date de transaction
    Saisir la date de transaction.
    Date comptabilisation
    Indiquer la date à utiliser comme date de comptabilisation. Si ce champ reste vide, la date de transaction est utilisée.
    Nom de fichier
    Indiquer le nom du fichier pour le virement.
  4. Cliquer sur Enregistrer.