Planification des rapports pour les soldes de rapprochement

Cette procédure permet d'exécuter un rapport pour un ensemble de comptes. Un rapport PDF est généré pour être associé à un relevé bancaire. Vous pouvez afficher le rapport ou l'envoyer par e-mail en tant que pièce jointe.

Utiliser la fonction de recherche pour afficher les relevés à partir desquels des rapports sont générés. Une option peut être utilisée dans la liste pour inclure tous les relevés.

  1. Sélectionner Rapport soldes de rapprochement.
  2. Cliquer sur Exécuter rapport soldes de rapprochement.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Règle de sélection de compte
    Sélectionner un groupe de clients. Les groupes personnalisés permettent de créer des conditions pour sélectionner des comptes à l'aide des données de comptes.

    Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.

    Mettre à jour le dernier relevé dans la plage de dates
    Cocher cette case pour afficher le dernier relevé indiqué dans la plage de dates. Un rapport de solde est créé pour le dernier relevé de la période.
  4. Cliquer sur Soumettre.