Rapports et listes d'application standard Gestion de trésorerie

Le tableau qui suit contient les rapports et listes d'application standard pour Gestion de trésorerie. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu Recherche. Rechercher le nom du rapport à moins qu'un nom ne soit spécifié dans la colonne Nom du menu.

Nom du rapport	Description	Nom du menu
Comptes avec transactions hors caisse	Importe des transactions bancaires d'une application non-Infor vers Gestion de trésorerie pour le rapprochement avec un relevé bancaire.	Interface Transactions hors caisse
Demande soldes période compte bancaire	Affiche les soldes code caisse période créés à partir de la clôture de période bancaire.	Soldes code caisse période
Clôture période sté banque	Rapport à exécuter à la fin de chaque période comptable pour les sociétés pour lesquelles un contrôle système est sélectionné dans Comptabilité générale. Avant son exécution, vérifiez que vous avez exécuté Comptabilisation des opérations bancaires.	Ancien processus clôture période société bancaire
Transferts de fonds bancaires	Crée une liste de transferts de fonds bancaires.	Transfert de fonds bancaire
Recherche historique bancaire	Recherche des transactions bancaires pour des plages de dates spécifiques. Vous pouvez utiliser le filtre de recherche Date spécifique pour les rapports historiques.	N/A
Clôture période bancaire	Met à jour tous les rapprochements survenant au cours d'une période bancaire. Calcule des nouveaux soldes d'ouverture, de transaction et de clôture pour la période. Clôture la période bancaire. Les soldes de période sont stockés pour référence.	N/A
Interface de relevé bancaire	Importe les relevés bancaires.	N/A
Création consolidations encaissement du jour	Met à jour des soldes consolidés pour l'activité bancaire du jour. Calcule les nouveaux soldes d'ouverture, de transaction et de clôture pour la période bancaire et clôture la période après comptabilisation des opérations bancaires.	N/A
Transactions de caisse disponibles pour Annuler arrêt mise à jour paiement	Affiche tous les enregistrements générés dans la comptabilité de caisse qui sont actuellement marqués comme annulés ou en arrêt de paiement. Remarque Cette liste n'inclut pas les enregistrements générés par CF qui sont annulés ou arrêtés.	Aperçu Annuler arrêt mise à jour paiement
Rapprochement position de trésorerie	Présente le solde livre pour un code caisse et toutes les transactions n'ayant pas été rapprochées à la date du rapport. Compare le solde rapproché dans Gestion de trésorerie avec le montant de relevé indiqué. Les transactions dont le statut est Annulé, Opposition du paiement, Périmé ou Déclaré en déshérence ne sont pas incluses.	N/A
Enregistrement datamart LC	Met à jour le fichier avec les montants de transaction consolidés. Le fichier est utilisé pour remplir les datamarts Gestion de trésorerie.	N/A
Administrateur de canaux	Crée les canaux utilisés pour la configuration du transfert de fichiers pendant le processus d'importation de relevés bancaires.	Gérer canaux
Soldes codes caisse actuels	Répertorie les soldes ouverts et rapprochés actuels par code caisse.	N/A
Création d'un fichier d'extraction TEF	Traite les enregistrements d'extraction TEF validés pour créer un fichier de transfert électronique ACH. Ce processus crée une transaction de caisse, des ventilations et déplace les enregistrements traités dans un statut Transfert électronique de fonds créé.	N/A
Mise à jour refus TEF	Met à jour les enregistrements d'extraction TEF qui ont été refusés et crée la contrepassation des enregistrements de ventilation.	N/A
Relevés de service/frais	Affiche tous les frais imputés par la banque sur un mois. Les relevés de service/frais peuvent également être créés en utilisant Infor Spreadsheet Designer (ISD).	N/A
Prévision d'importation	Utiliser cette fonction pour inclure les enregistrements non-Infor importés dans la prévision directe. Les enregistrements importés sont créés en tant qu'enregistrements CF, CC ou d'achats. Vous êtes responsable de la gestion des montants corrects pour les trois types d'enregistrements.	Détails importation de prévision directe
Interface/Paiements comptant	Importe les sorties de caisse à partir d'applications non-Infor.	Interface Paiements
Interface/Encaissements	Importe les transactions d'encaissement à partir d'une application non-Infor.	Interfacer réceptions
Interface/Paiements comptant retournés	Importe les transactions paiement retourné à partir d'une application non-Infor vers Gestion de trésorerie	Interface/Paiements retournés
Charger prévision directe	Charge et récapitule les données de commande d'achat, CF et CC à utiliser dans la prévision de trésorerie.	N/A
Création du fichier Positive Pay	Crée un fichier des paiements par chèque à envoyer à la banque pour valider les chèques lorsqu'ils sont présentés pour paiement.	Création du fichier Positive Pay
Traitement des dates de péremption	Marque les transactions comme périmées et crée des lignes d'écriture pour comptabiliser les montants dans un compte d'attente de péremption.
Rapport Péremption et déshérence	Présente les enregistrements périmés et déclarés en déshérence. Des organisations sont requises pour déclarer annuellement les biens en déshérence. Après une durée spécifiée, un bien meuble attribuable ou CF non réclamé est présumé abandonné.	Ancien rapport Péremption et déshérence
Mise à jour solde compte transaction	Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de trésorerie. Ce processus peut également être utilisé pour modifier des soldes comptables incorrects.	Solde compte de transaction
Mise à jour solde bancaire transaction	Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de trésorerie. Ce processus peut également être utilisé pour modifier des soldes bancaires incorrects.	Solde bancaire transaction
Mise à jour en masse de transaction	Met à jour une plage d'enregistrements avec un statut Rapproché, Opposition de paiement ou Annulé. Il s'agit des enregistrements non rapprochés via le processus de rapprochement de relevé bancaire.	Mise à jour en masse des transactions
Mise à jour solde non utilisé transaction	Ajoute des enregistrements de soldes lors du premier suivi des transactions dans le fichier de consolidation Gestion de trésorerie. Ce processus peut également être utilisé pour modifier des soldes ouverts incorrects.	Solde ouvert transaction
Mettre à jour montants réels sur prévision	Met à jour les montants réels des périodes de prévision de trésorerie avec des montants de lignes de relevés bancaires nouveaux ou actualisés.	N/A
Mettre à jour taux devise de relevé	Réévalue les taux de devise dans les relevés bancaires lorsque vous mettez à jour un taux dans la table des devises.	Mettre à jour taux devise de relevé
Mettre à jour exceptions de ligne de relevé bancaire	Sert à corriger les exceptions dans les lignes de relevé bancaire.	Mettre à jour exceptions de ligne
Mettre à jour totaux relevés bancaires	Met à jour les totaux de relevés bancaires pour la création de rapports de position de trésorerie.	Résumer position de trésorerie
Mettre à jour cubes de gestion de trésorerie	Met à jour les cubes d'analyse pour la position de trésorerie, les prévisions et les services bancaires.	Mettre à jour les cubes d'analyse
Mettre à jour prévisions pour transactions bancaires réelles	Crée des entrées de prévision pour des catégories qui n'existent pas dans la prévision de trésorerie active mais qui existent sur la ligne de relevé bancaire.	Mettre à jour catégories non prévues à partir des transactions bancaires
Annuler arrêt mise à jour paiement	Crée des ventilations de contrepassation pour la transaction de caisse et finalise l'annulation ou l'arrêt de paiement.	N/A