Structure d'un relevé bancaire
Les relevés bancaires peuvent être créés ou importés manuellement. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances pour plus d'informations sur l'importation de relevés bancaires.
Le tableau qui suit affiche le contenu des relevés bancaires.
| Onglet | Description |
|---|---|
| Lignes | Affiche les lignes de relevé bancaire. Le statut des lignes est mis à jour en fonction de leur statut de rapprochement. Ouvrir un enregistrement de ligne pour afficher les détails sur le rapprochement et les transactions rapprochées correspondantes. |
| Exceptions ligne | Cet onglet est disponible lorsque des exceptions existent, comme des lignes de relevé non équilibrées ou non classées. |
| Transactions de caisse de ligne | Afficher les transactions pour les lignes avec des règles de rapprochement qui doivent être comptabilisées dans les transactions de caisse. Les lignes concernent les frais ou les frais bancaires pour les transactions de caisse inexistantes. |
| Ventilations ligne | |
| Transactions de caisse | Afficher les transactions de caisse qui ne sont pas rapprochées, mais disponibles pour le rapprochement. Vous pouvez appliquer des commentaires, traiter la déshérence, gérer les pièces jointes, la date de péremption manuelle, la validation en masse, la mise à jour en masse, rapprocher, traiter les dates de péremption, arrêter et annuler des paiements. |
| Transactions hors caisse | Lorsque le compte de gestion de trésorerie est ajouté en tant que compte pour les transactions hors caisse, utiliser cet onglet pour ajouter manuellement les transactions hors caisse. |
| Soldes relevé | Afficher les soldes pour le relevé. Cette liste affiche les liens disponibles :
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