Cycle de paiement CF

Pour terminer le traitement des paiements dans Gestion de trésorerie, la solution Comptabilité Fournisseurs doit clôturer le cycle de paiement. Le cycle de paiement Comptabilité Fournisseurs comporte les programmes suivants :

• Besoins de trésorerie

  Les besoins de trésorerie doivent être configurés pour traiter des paiements LC ou des paiements CF et ND. Vous pouvez exécuter le processus pour l'ensemble d'un groupe paiement. Vous pouvez aussi l'exécuter simultanément pour des groupes de processus individuels dans un même groupe paiement. A chaque exécution de ce processus, vous sélectionnez les enregistrements de différents fournisseurs et programmez le paiement des factures.

• Création du fichier de liquidation de paiements ou création du paiement électronique :

  Après avoir planifié toutes les factures à payer, exécuter l'un des programmes de création de paiement pour payer toutes les factures planifiées. Un formulaire ou un enregistrement de paiement est créé pour chaque fournisseur et chaque combinaison de code caisse et de code de paiement du groupe paiement. Les fichiers de sortie de paiement contiennent les fichiers électroniques d'en-tête et les fichiers détaillés.

• Clôture des paiements CF :

  pour clôturer le cycle de paiement, exécuter le programme de clôture de paiement pour l'ensemble d'un groupe paiement ou exécuter le programme consécutivement pour des groupes de traitement individuels.

Voir le Guide de l'utilisateur Comptabilité Fournisseurs pour les procédures détaillées.