Relevés bancaires

Le tableau qui suit présente les onglets disponibles dans le tableau de bord des relevés bancaires :

Onglet Description
Relevés bancaires ouverts Affiche tous les relevés bancaires du jour précédent. Ces relevés peuvent être rapprochés avec des transactions de caisse, des paiements et des réceptions ou des prévisions de trésorerie.

Affiche les relevés non rapprochés ou rapprochés jusqu'à ce qu'ils soient fermés à l'aide de l'action Fermer le relevé.

Relevés bancaires intrajournaliers Affiche les relevés bancaires intrajournaliers qui peuvent être utilisés pour créer des feuilles de calcul de position de trésorerie. Les relevés bancaires intrajournaliers sont des relevés temporaires pour le jour en cours à une heure spécifique. De multiples relevés bancaires intrajournaliers peuvent être importés pour un seul jour.
Tous relevés bancaires Affiche les relevés bancaires ouverts et les relevés bancaires intrajournaliers. Les relevés bancaires intrajournaliers sont indiqués par une alerte bleue.