Création et mise à jour de la gestion de l'interface Paiement

Cette procédure permet d'afficher, de mettre à jour et de créer des enregistrements qui sont importés dans CashLedgerPaymentImport. Ces enregistrements sont utilisés par la solution Comptabilité Fournisseurs pour créer des paiements au cours du cycle de paiement.
  1. Sélectionner Gestion de l'interface Paiement.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Code transaction bancaire
    Sélectionner un code transaction bancaire valide. Un code est requis pour les paiements.
    Numéro de référence
    Indiquer un numéro de référence pour le chèque.
    Numéro de séquence
    Indiquer le numéro de séquence. Ce numéro représente un ensemble d'écritures ou de transactions associées sous un numéro de référence. Par exemple, vous pouvez avoir une transaction avec le numéro de référence 123 et le numéro de séquence 1. Vous pouvez ensuite saisir un autre enregistrement avec le numéro de référence 123 et le numéro de séquence 2.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur test que vous avez configuré pour le traitement Gestion de trésorerie. Au moins un fournisseur doit être configuré pour tout traitement de paiement comptant. La configuration d'un fournisseur distinct n'est pas requise pour chaque bénéficiaire.
    Société de remplacement
    Pour remplacer la société comptabilisation dans le groupe paiement, sélectionner une société de remplacement. Si ce champ est vide, la société comptabilisation du groupe paiement est indiquée par défaut.
    Date
    Sélectionner la date à laquelle la transaction est comptabilisée. Cette date sert de date d'échéance de paiement lors de la planification des paiements.
    Centre de coûts valideur
    (Facultatif) Préciser un centre de coûts défini par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.
    Catégorie d'approbation
    (Facultatif) Préciser une catégorie définie par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.
  5. Indiquer les informations requises dans les onglets suivants :
    • Valeurs par défaut
    • Banque

      Ces informations sont requises pour les paiements électroniques.

    • Remise
    • Données de transaction
    • Champs utilisateur
    • Ventilations
  6. Cliquer sur Enregistrer.