Cette procédure permet de créer un fichier d'extraction pour les transferts électroniques et les transactions de carte de crédit.
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer.
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Renseigner les champs requis.
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Dans l'onglet Principal, indiquer la date et la description de la transaction.
- Type de transaction
- Sélectionner le type de transaction.
- Référence client
- Indiquer la référence client. Si ce champ n'est pas renseigné, la référence client indiquée dans l'onglet Adresse client est utilisée.
- Groupe de processus
- Indiquer le groupe de traitement. Le groupe de processus permet de regrouper des enregistrements pour la création d'un fichier d'extraction TEF.
- Blocage traitement transferts TEF
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- Pièce jointe transfert TEF
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Dans l'onglet Adresse client, indiquer l'adresse postale du client.
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Dans l'onglet Informations bancaires, indiquer les informations bancaires et l'adresse postale de la banque.
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Cliquer sur Enregistrer.
L'onglet Ventilations est disponible.