Rapprochement position de trésorerie
Cette page permet de présenter le solde de livre pour un code caisse et toutes les transactions n'ayant pas été rapprochées à la date du rapport.
Compare le solde rapproché dans la Gestion de trésorerie avec le montant de relevé indiqué. Les transactions dont le statut est Annulé, Opposition du paiement, Périmé ou Déclaré en déshérence ne sont pas répertoriées dans le rapport.