Création d'enregistrements de paiement

Cette procédure permet d'ajouter, de modifier ou de vérifier des enregistrements de paiements électroniques dans Gestion de trésorerie. Ces enregistrements sont utilisés par Comptabilité Fournisseurs pour créer des paiements au cours du traitement.

  1. Sélectionner Saisie paiements.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer le Code Caisse, Code transaction Bancaire, Numéro de référence et Montant requis.
  4. Dans l'onglet Principal, indiquer les informations suivantes :
    Fournisseur
    Sélectionner le fournisseur test que vous avez configuré pour traitement Gestion de trésorerie. Au moins un fournisseur doit être configuré pour tout traitement de paiement comptant. La configuration d'un fournisseur distinct n'est pas requise pour chaque bénéficiaire.
    Société de remplacement
    Sélectionner une société de remplacement. Si ce champ est vide, la société comptabilisation du groupe paiement est indiquée par défaut.
    Montant bancaire
    Indiquer le montant à payer. Utiliser la devise de la banque bénéficiaire.
    Devise banque
    Indiquer la devise de la banque bénéficiaire. Cette action est requise si le champ Montant bancaire n'est pas vide.
    Date de comptabilisation
    Sélectionner la date à laquelle la transaction est comptabilisée. Cette date est la date d'échéance de paiement lors de la planification des paiements.
    Centre de coûts valideur
    (Facultatif) Indiquer une valeur définie par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.
    Catégorie d'approbation
    (Facultatif) Indiquer une valeur définie par l'utilisateur pour les approbations de flux de processus.
    Réémettre référence d'origine
    Indiquer le numéro de référence de la transaction que vous remplacez par cet enregistrement.
    Réémettre identifiant d'origine
    Il s'agit de l'identifiant de la transaction pour le paiement créé auparavant. Cet enregistrement annule et remplace l'enregistrement précédent.
    Texte commentaire
    Indiquer des commentaires.
  5. Dans l'onglet Infos sur le bénéficiaire, indiquer le nom du bénéficiaire et l'adresse postale.
  6. Dans l'onglet Valeurs par défaut, indiquer le code source.
  7. Dans l'onglet Informations bancaires, indiquer les informations sur la banque bénéficiaire. Ces informations sont requises pour les paiements électroniques.
  8. Dans l'onglet Remise, indiquer des commentaires.
  9. Dans l'onglet Données de transaction, indiquer les données de transaction.
  10. Cliquer sur Enregistrer.
    L'onglet Ventilations est disponible. Indiquer les informations de ventilation requises.
  11. Cliquer sur Enregistrer.