Intégration de la solution Gestion de trésorerie à d'autres solutions Infor

Le tableau qui suit décrit les interactions entre la solution Gestion de trésorerie et d'autres solutions Infor.

SolutionDescription
Solutions tiercesAprès avoir défini les banques, les codes caisse, les correspondance de code caisse société, les codes transactions et les formats de paiement, vous pouvez utiliser Gestion de trésorerie pour recevoir les données de transactions bancaires d'une solution tierce. Cela comprend les paiements comptant Comptabilité Fournisseurs.
Comptabilité généraleDes lignes d'écriture sont créées dans cette solution pour les écritures de transactions de comptes bancaires et les ajustements de rapprochement que vous créez dans Gestion de trésorerie.
Comptabilité FournisseursLes enregistrements de paiements et les frais de service bancaires sont envoyés par Comptabilité Fournisseurs au fichier de paiement Gestion de trésorerie.
Comptabilité ClientsLes dépôts, ajustements (frais de service, par exemple) et les transactions RTM (paiement rejeté) sont envoyés par Comptabilité Clients au fichier de paiement Gestion de trésorerie.
DeviseLes codes devise et taux de change définis dans Devise sont utilisés dans Gestion de trésorerie.
Facturation des franchisesLes codes caisse de Gestion de trésorerie sont envoyés aux franchiseurs pour les comptes bancaires société pour lesquels les acomptes sont comptabilisés depuis Facturation des franchises.