Flux de processus Gestion de trésorerie

Le tableau qui suit contient des informations sur le flux de processus Gestion de trésorerie :

Processus Description
Configuration Lorsque vous configurez votre structure bancaire, prenez en compte la structure de votre société ainsi que la devise dans laquelle les activités de votre société sont réalisées.
  1. Définir des codes devise. Si vous utilisez plusieurs devises, définissez des taux de change et des associations devises.
  2. Configurer Comptabilité générale ou un sous-ensemble CG. Définir au moins une société comptable et les comptes de comptabilisation.
  3. Configurer les calendriers.
  4. Configurer les pays.
  5. Configurer les institutions bancaires et les comptes bancaires. Créer une relation entre votre société et les codes caisse.
  6. Définir les transactions bancaires et les types de paiement qui sont utilisés dans Comptabilité Fournisseurs, Comptabilité Clients et Gestion de trésorerie.
  7. Configurer les comptes de gestion de trésorerie.
  8. (Facultatif) Configurer les fonctionnalités suivantes :
  • Tableaux de virements bancaires
  • Niveaux de traitement des dépôts
  • Catégories d'encaissement
  • Catégories de paiement
  • Codes de frais
  • Codes de formulaire de paiement

Voir le Guide de configuration et d'administration Infor Financials.
Interface Les processus d'interface sont utilisés pour importer et exporter des données dans Gestion de trésorerie.

Avant de pouvoir traiter les fichiers entrants et sortants, configurez les données de façon à pouvoir les extraire à l'aide de Infor Spreadsheet Designer (ISD) et les importer dans le tableau approprié.

Voir les définitions des tables Encaissement et Comptabilité Fournisseurs dans le centre de téléchargement de produits https://support.infor.com pour le mapping des champs.

Voir le Guide d'interface de données Financials and Supply Management.
Traitement de transaction Le traitement de transaction consiste à rapprocher vos comptes bancaires et à conserver les informations sur les soldes des comptes. Vous pouvez utiliser le traitement de transaction pour les tâches suivantes :
  • Rapprocher and annuler les paiements générés par Comptabilité Fournisseurs
  • Rapprocher la Comptabilité Clients et d'autres transactions bancaires
  • Transférer des fonds entre des comptes bancaires
  • Créer des encaissements

Après avoir créé les transactions bancaires dans Gestion de trésorerie, validez-les pour qu'elles soient comptabilisées dans Comptabilité générale. Lorsque les transactions sont validées, les soldes de comptes bancaires sont mis à jour.

Accès aux données Vous pouvez générer des rapports pour les transactions bancaires et l'historique des transactions, les dépôts d'encaissement et les transfert de fonds pour un code caisse, une activité de compte de trésorerie et des transactions de caisse.

Vous pouvez accéder aux transactions de caisse et afficher les détails suivants :

  • Soldes de comptes bancaires actuels ou soldes comptables par période
  • Soldes de comptes bancaires dans une devise alternative
  • Types spécifiques de transactions bancaires pour un code caisse