Cette procédure permet de créer et de gérer manuellement des relevés bancaires.
Les relevés bancaires sont automatiquement créés lorsque l'importation des relevés bancaires a réussi. Voir le Guide de configuration et d'administration Finances.
Vous pouvez également rapprocher le relevé bancaire à partir de cette page.
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Sélectionner .
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Cliquer sur Créer relevé manuellement.
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Indiquer la date de l'ajustement. Sur un relevé bancaire du jour précédent, la date affichée est celle du jour ouvré suivant la présentation des transactions à la banque.
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Sélectionner un compte de trésorerie.
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Dans l'onglet Soldes relevé, indiquer le solde de clôture.
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Cliquer sur Enregistrer.
Les champs Devise, Statut relevé et Statut de comptabilisation sont renseignés automatiquement.