Relevés des jours précédents

Les relevés bancaires du jour précédent contiennent toutes les transactions bancaires qui affectent un compte de gestion de trésorerie.

Les transactions proviennent du jour précédent, de quelques jours précédents, de la semaine précédente ou du mois précédent. La durée pendant laquelle le relevé bancaire contient des transactions dépend de l'accord entre la société et sa banque.

Cette liste affiche les processus qui se produisent lorsqu'un relevé bancaire pour le jour précédent est créé après l'importation :

  • Une catégorie est affectée à la ligne de relevé bancaire en fonction des règles de traitement appliquées au moment de l'importation.
  • Les transactions CG ou les transactions de caisse sont créées en fonction de la définition de catégorie.
  • Les lignes de relevé sont automatiquement rapprochées si les éléments suivants sont définis dans le compte de gestion de trésorerie :
    • La méthode de rapprochement utilise les règles de correspondance de rapprochement.
    • Les règles de rapprochement sont liées.
    • La case Rapprocher automatiquement les lignes de relevé est cochée.

Statuts de relevé

Cliquer sur le lien dans le statut pour afficher les détails d'un relevé bancaire. Le tableau qui suit affiche les statuts d'un relevé bancaire pour le jour précédent :

Statut Description
Non rapproché Statut initial lors de la création d'un relevé bancaire.
Rapproché Toutes les lignes d'un relevé bancaire sont rapprochées. Le statut peut être remplacé par Non rapproché.
Clôturé Un relevé bancaire rapproché peut être clôturé. Lorsque le statut est Clôturé, aucune modification ne peut être apportée.

Statuts de comptabilisation

Le tableau qui suit montre les statuts disponibles uniquement lorsque la catégorie est Comptabiliser en Comptabilité générale.

Statut Description
Pas de ventilations Aucune ventilation n'est créée à partir de lignes de relevé bancaire.
Non comptabilisé Les ventilations sont créées mais non comptabilisées.
En attente d'approbation Les ventilations sont envoyées pour approbation.
Validé Les ventilations sont validées et prêtes à être comptabilisées.
Comptabilisé Les ventilations sont comptabilisées.

Actions

Le tableau qui suit affiche les actions disponibles sur un relevé bancaire pour le jour précédent :

Action Description
Afficher le relevé
  • Ouvrir un enregistrement de relevé bancaire. Cliquer sur le lien dans la colonne Statut relevé.
  • Utiliser Drill Around pour le rapprochement des relevés.
  • Sélectionner Actions > Mettre à jour.
Charger et rapprocher
  • Charger toutes les lignes de relevé bancaire.
  • Charger toutes les transactions de caisse pour le relevé bancaire sélectionné ou charger toutes les transactions hors caisse en fonction de la configuration :
    • Appliquer automatiquement les règles de rapprochement aux transactions.
    • Si les lignes de relevé sont entièrement gérées et rapprochées, rapprocher les lignes de relevé.
Charger et rapprocher en masse Charger et rapprocher tous les relevés bancaires liés à un compte de gestion de trésorerie spécifique.
Valider des transactions de caisse pour un compte Valider les transactions créées à partir de tous les relevés pour un compte bancaire.
Valider les transactions de caisse Valider les transactions créées à partir d'un relevé.
Enregistrer et effacer rapprochement actuel Utiliser cette option dans le processus de rapprochement lorsque vous effectuez un rapprochement manuel de lignes.
Effacer tous les rapprochements Effacer toutes les transactions rapprochées.
Supprimer transactions de rapprochement ouvertes Supprimer les transactions de caisse non rapprochées et hors caisse chargées dans la file d'attente de rapprochement.
Supprimer détails de rapprochement de relevé Supprimer les lignes de relevé qui sont chargées dans la file d'attente de rapprochement. Les lignes doivent être non rapprochées pour pouvoir les supprimer.
Exécuter rapport soldes de rapprochement Utiliser cette option à la fin de la période ou à tout moment pour générer un rapport de soldes de rapprochement et un rapport détaillé pour le relevé bancaire. Utiliser cette action pour exécuter le rapport pour une plage de comptes bancaires.
Créer un rapport Soldes de rapprochement Exécuter le rapport pour des relevés individuels.