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:Le tableau qui suit présente une liste de formulaires dans les solutions Infor Financials et les champs correspondants où le contenu est mis à jour dans l'onglet Détail compte de garde :
Solution | Formulaire | Déclencheur | Champ mis à jour |
---|---|---|---|
Gestion de trésorerie | Encaissement | Valider | Dépôts |
Gestion de trésorerie | Paiement comptant | Valider | Décaissements |
Gestion de trésorerie | Transaction de caisse | Valider | Lorsque le code banque et le code transfert sont identiques, le champTransferts est mis à jour. |
Gestion de trésorerie | Transaction de caisse | Valider | Lorsque le code transaction bancaire est différent du code de transfert, le champ Décaissement est mis à jour. |
Gestion de trésorerie | Transaction de caisse | Valider | Lorsque le code transaction bancaire est différent du code transfert et que le montant est un crédit, le champ Dépôt est mis à jour. |
Comptabilité Fournisseurs | Facture Comptabilité Fournisseurs | Valider | Engager |
Comptabilité Fournisseurs | Paiement CF | Clôture paiement | Décaissement |
Comptabilité Clients | Règlement non affecté | Valider | Dépôt |
Comptabilité générale | Ecriture manuelle/intégrée | Valider | Lorsque le montant est un débit, le champ Dépôt est mis à jour. |
Comptabilité générale | Ecriture manuelle/intégrée | Valider | Lorsque le montant est un crédit, le champ Décaissement est mis à jour. |
Comptabilité générale | Allocation des intérêts | Valider | Intérêt |
Gestion des comptes de garde | Transfert | Valider | Le champ Transfert est mis à jour lorsque ce qui suit est vrai :
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Le tableau qui suit affiche une liste de formulaires et indique de quelle manière le champ Type d'activité (onglet Activité) est mis à jour :
Solution | Formulaire | Déclencheur | Type d'activité |
---|---|---|---|
Gestion de trésorerie | Encaissement | Valider | Dépôt |
Gestion de trésorerie | Paiement comptant | Valider | Décaissement |
Gestion de trésorerie | Transaction de caisse | Valider | Lorsque le code banque est le même que le code de transfert, le type d'activité est Transfert. |
Gestion de trésorerie | Transaction de caisse | Valider | Lorsque le code transaction bancaire est différent du code de transfert, le type d'activité est Décaissement. |
Gestion de trésorerie | Transaction de caisse | Valider | Lorsque le code transaction bancaire est différent du code transfert et que le montant est un crédit, le type d'activité est Dépôt. |
Comptabilité Fournisseurs | Paiement CF | Clôture paiement | Lorsque le fournisseur est différent du fournisseur dans l'enregistrement du compte de garde, le type d'activité est Décaissement. |
Comptabilité Fournisseurs | Paiement CF | Clôture paiement | Lorsque le fournisseur est le même que le fournisseur dans l'enregistrement du compte de garde, le type d'activité est Retrait. |
Comptabilité Clients | Règlement non affecté | Valider | Dépôt |
Comptabilité générale | Ecriture manuelle/intégrée | Valider | Lorsque le montant est un débit ou un crédit, le type d'activité est Ecriture. |
Gestion des comptes de garde | Transfert | Valider | Le type d'activité est Transfert lorsque ce qui suit est vrai :
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