Création de mise à jour d'un solde

Une fois les détails du compte Dimension Finance 10 configurés, vous devez créer une mise à jour des soldes et importer des soldes de comptes.

  1. Sélectionner Gestion des comptes de garde > Configuration > Mettre à jour les soldes.
  2. Cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Entité comptable
    Sélectionner une entité comptable.
    Dimension Finance 10
    Sélectionner un compte de garde.
    Détail dimension Finance 10
    Sélectionner un détail de compte de garde.
    Solde de début
    Indiquer un montant de solde d'ouverture.
    Dépôts
    Indiquer un montant de dépôt.
    Décaissements
    Indiquer un montant de décaissement.
    Transferts
    Indiquer un montant de transfert.
    Intérêt
    Indiquer un montant d'intérêt.
    Réserve
    Indiquer un montant de réserve.
    Montant validé
    Indiquer un montant validé.
  3. Cliquer sur Enregistrer.