Création de soldes quotidiens moyens

Pour affecter des intérêts dans Gestion des comptes de garde, vous devez configurer la fonction de solde quotidien moyen dans votre groupe société Finance.

Le solde quotidien moyen est la moyenne des soldes de compte de clôture ou centre de coûts calculée pour chaque jour d'une période. Le traitement de solde moyen est important pour les institutions financières afin de générer leurs bilans moyens et standard requis par de nombreuses instances de réglementation. Lorsque le solde quotidien moyen est activé, vous pouvez exécuter le calcul des soldes quotidiens moyens et afficher les soldes quotidiens moyens.

  1. Se connecter en tant qu'Administrateur Applications.
  2. Sélectionner Finances > Comptabilité générale > Configuration > Groupe société Finance > Maintenance.
  3. Ouvrir l'enregistrement groupe société Finance.
  4. Sélectionner l'onglet Options et indiquer les informations suivantes :
    Sélection SQM
    Sélectionner Compte et une dimension.
    Dimension SQM 1
    Sélectionner Dimension Finance 10.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Cliquer sur l'onglet Entité comptable et ouvrir l'enregistrement d'entité comptable.
  7. Cocher la case Solde quotidien moyen.
  8. Cliquer sur Enregistrer.
  9. Cliquer sur l'onglet Base de reporting et ouvrir l'enregistrement de base de reporting.
  10. Cocher la case Solde quotidien moyen.
  11. Cliquer sur Enregistrer.