Création d'un enregistrement de compte de garde

  1. Sélectionner Gestion des comptes de garde > Gestion des comptes de garde.
  2. Cliquer sur Créer et indiquer les informations suivantes :
    Compte de garde
    Sélectionner l'enregistrement du compte de garde.
    Date de demande
    Sélectionner la date de la demande de l'enregistrement.
    Entité comptable
    Sélectionner l'entité comptable.
    Type de compte
    Sélectionner Entité/Autre ou Individuel.
    Fonds récapitulatif
    Sélectionner un fonds récapitulatif.
    Fonds de comptabilisation
    Sélectionner un fonds de comptabilisation.
    Catégorie
    Sélectionner une catégorie. Lorsque vous sélectionnez une catégorie qui nécessite un ID de taxe, ID taxe est disponible.
    ID taxe
    Indiquer un ID de taxe.
    Dépositaire
    Sélectionner un dépositaire.
    Groupe de fournisseurs
    Sélectionner un groupe de fournisseurs.
    Fournisseur
    Sélectionner un fournisseur. Un décaissement de ce fournisseur est décompté en tant que retrait.
    Code de transfert
    Sélectionner un code de transfert.
  3. Dans l'onglet Références, indiquer les informations suivantes :
    Site
    Sélectionner un site.
    Référence
    Responsable de
    Bloc de code Finance par défaut
    Indiquer la structure Finance par défaut.
  4. Cliquer sur Enregistrer.