Comptes de compensation et interfaçage Comptabilité générale
Après l'interfaçage de transactions avec Comptabilité Fournisseurs et Gestion de projet, on vous demande d'indiquer un compte Grand livre.
Pour qu'il soit remis à zéro à chaque période, le compte de compensation doit correspondre à celui du groupe de comptes d'immobilisation.
On trouve ci-dessous un exemple d'utilisation du compte de compensation après l'ajout d'immobilisations depuis Comptabilité Fournisseurs :
| Compte de liquidation | Débit | Crédit | Source |
|---|---|---|---|
| Le compte de compensation des immobilisations est affecté à la ligne de ventilation facture CF. | X | ||
| Définir coût initial CF | X |
Se connecter en tant que responsable Comptes fournisseurs et sélectionner Exécuter les processus > Journaliser > Journaliser ventilations |
|
| Immobilisation | X | ||
| Compensation d'immobilisation indiquée dans le groupe de comptes d'immobilisation à l'origine des écritures GL | X |
On trouve ci-dessous un exemple d'utilisation du compte de compensation après l'ajout d'immobilisations depuis Gestion de projet :
| Compte de liquidation | Débit | Crédit | Source |
|---|---|---|---|
| Compensation d'immobilisation indiquée dans Gestion de projet | X | ||
| Transfert de charge ou d'en-cours de production vers Gestion des immobilisations | X | ||
| Immobilisation | X | ||
| Compensation d'immobilisation indiquée dans le à l'origine des écritures Comptabilité générale | X |