Rapports et listes d'imputation standard CF et rapprochement

Utilisation de filtres

Les rapports et listes Rapprochement comportent une fonctionnalité de filtrage qui permet de restreindre le nombre d'enregistrements à afficher. Utiliser les filtres pour gagner du temps et vérifier que le processus fonctionne en ne demandant pas de grands volumes de données. Lors de la saisie des paramètres de filtre, essayer d'accéder aux données de la manière la plus directe. Par exemple, en connaissant le numéro de facture, le filtre sur le numéro de facture plutôt que seulement la société et le fournisseur. Utiliser le statut et la plage de dates si vous n'avez qu'une idée approximative de la date et que la facture est toujours en cours.

Rapports et listes

Les informations Comptes fournisseurs et Rapprochement pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.

Ce tableau contient les rapports et listes d'imputation standard pour Comptes fournisseurs et Rapprochement. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.

Nom du rapport Description Nom du menu
Création bande 1099 Créer une bande 1099 de chiffres d'affaires à déclarer pour un groupe chiffres d'affaires à déclarer. Création de bande US 1099
Rapprochement automatique Rapproche les factures en fonction de paramètres sélectionnés. s.o.
Résultats rapprochement automatique Affiche les résultats du rapprochement automatique. s.o.
Historique paiements compte bancaire Affiche un rapport sur les paiements manuels et générés par le système pour un groupe paiement. s.o.
Relevé bancaire des effets Crée un relevé des effets imprimés via Création des effets. Effet, sélectionner l'onglet Traitement, puis cliquer sur le bouton Relevé bancaire
Relevé d'encaissement des effets Crée un relevé des effets sélectionnés pour encaissement par la banque le même jour. Effet, sélectionner l'onglet Traitement, puis cliquer sur le bouton Relevé d'encaissement
AMise à jour encaissements d'effets Crée des enregistrements de ventilation Grand livre se rapportant aux activités d'effets depuis la dernière mise à jour de l'encaissement des effets. Effet, sélectionner l'onglet Traitement, puis cliquer sur le bouton Mise à jour encaissements
Création des effets Planifie les factures pour paiement par effet et créer paiements Effet, sélectionner l'onglet Traitement, puis cliquer sur le bouton Création
Ventilation des effets Transfère des ventilations Grand livre créées par Mise à jour encaissement d'effets. Transfère toutes les autres ventilations créées pendant le traitement des effets. Effet, puis sélectionner l'onglet Aperçu journalisation.
Génération d'effets Planifie les factures payées par effet et génère des effets pour les factures sélectionnées. Effet, sélectionner l'onglet Traitement, puis cliquer sur le bouton Génération
Mise à jour relevé effets Met à jour des effets encaissés et rejetés Crée des enregistrements de ventilation Grand livre pour des effets encaissés et rejetés, et met à jour les soldes fournisseur. Effet, sélectionner l'onglet Traitement, puis cliquer sur le bouton Mise à jour relevé
Registre des paiements Affiche les paiements de factures d'un groupe paiement. s.o.
Rétrofacturation Affiche une liste des rétrofacturations. s.o.
Analyse d'écarts coûts Affiche les écarts de coûts entre plusieurs scénarios, par exemple les modifications de coût d'un acheteur. s.o.
Création fichier de paiements électroniques Crée un fichier de transfert/paiement électronique pour le règlement des factures planifiées aux fournisseurs pour lesquels un paiement électronique est mis en place.

Voir l'annexe du Guide de l'utilisateur CF pour la structure des fichiers.

Création paiement électronique
Création Facture ERS Crée des factures à partir des réceptions. s.o.
Mise à jour rapports financiers Génère des ajustements ou des comptabilisations d'écart pour la Comptabilité stock ou l'interface Journal d'achats. s.o.
Interfacer factures gestion documentaire Importe les factures de dépense et les factures rapprochées, ainsi que les factures service avec BC dans Rapprochement à partir d'une source externe. Factures interfacées
Interfacer factures fournisseurs Importe les informations relatives aux factures, paiements de facture fractionnés et ventilations Grand livre provenant d'un système non-Infor vers la solution Comptes fournisseurs. s.o.
Interfacer réceptions Importe les réceptions d'une source externe vers Rapprochement et leurs conditions. Interface réceptions
Déclaration données Intrastat Modifie les données Intrastat et crée, recrée ou réimprime un rapport de données Intrastat pour une période donnée. s.o.
Rapprochement provisions factures Affiche les transactions de facturation et analyse le solde des comptes provision de votre organisation. Rapport rapprochement provisions factures
Frais supplémentaires facture Affiche les factures comportant des frais supplémentaires et des remises. Les frais et les remises supplémentaires sont des frais ou des remises en plus des frais pour les biens et services sur les factures BC. Vous ne pouvez pas modifier les enregistrements dans cet écran. s.o.
Archivage données factures Archive les données relatives aux factures et à Comptes fournisseurs. L'archivage est une alternative à la purge des données à l'aide de Suppression de l'historique CF. Les fournisseurs occasionnels, les fournisseurs inactifs et les commentaires ne sont pas archivés. s.o.
Facturé non reçu Recherche des factures disponibles pour le rapprochement mais sans réception. Il ne s'agit que d'une liste. Aucune action n'est disponible pour modifier les enregistrements. s.o.
Mise à jour en bloc facture Ajoute ou supprime plusieurs factures en attente simultanément. MàJ en bloc de factures bloquées
Messages factures Affiche les factures comportant des messages d'examen ou de rapprochement achats. s.o.
Statistiques de traitement factures Assure le suivi et les rapports statistique des factures, rapprochements et annulations de factures. s.o.
Journaliser ventilations Comptabiliser les ventilations de factures validées dans Grand livre. s.o.
Validation en bloc factures Valide les factures enregistrées pour une société ayant sélectionné Approbation facture et n'ayant pas sélectionné Validation du lot dans Société. s.o.
Ajustement en bloc paiement retenues Modifie les enregistrements de paiement pour la partie retenue d'une facture comportant des retenues. s.o.
Rapport analyse rapprochement Affiche le statut de rapprochement des factures. Utiliser ce paramètre pour filtrer par fournisseur si la ventilation main-d'œuvre du service est répartie par fournisseur. s.o.
Rapprocher comptabilisation d'escompte Provisionne les escomptes déduits durant le traitement des rapprochements. s.o.
Mise à jour coût de facture rapprochée Recherche des factures dont le coût a été modifié par rapport au coût du bon de commande initial. s.o.
Archives réceptions en cours Radier les réceptions, archiver les réceptions ou les deux. Les profits des réceptions passées en pertes sont constatés, y compris la taxe globale et les FS globaux répartis, mais ne sont pas retirées du groupe de rapprochement. Les profits des réceptions archivées sont constatés si ces dernières ne sont pas passées en perte, et sont complètement retirées du groupe de rapprochement. Le statut Réception est remplacé par le statut Prêt à archiver lorsque chaque ligne de la réception est rapprochée, mais qu'un montant reste à rapprocher. La réception est également retirée du groupement de réceptions ouvertes.
Remarque

Si un statut de réception est archivé mais que la réception a été radiée après son exécution, un astérisque s'affiche.

s.o.
Mise à jour factures payées projet S'exécute après Clôture de paiement pour générer une liste des transactions concernées par les mises à jour des statuts de paiement. Vous pouvez répertorier toutes les mises à jour, ou uniquement les mises à jour de paiement d'une transaction Payée. Annule ou archive les réceptions ou les statuts, ou redefinit uniquement les mises à jour de paiement sur Non réglé. s.o.
Clôture période CF Exécuter à la fin de chaque période comptable pour les sociétés disposant d'un contrôle système sélectionné dans Grand livre. Clôturer période dans CF
Mise à jour groupe paiement Met à jour des groupes paiement pour le traitement du cycle de paiement. Un rapport de mise à jour de groupe paiement peut être généré. s.o.
Création fichier de compensation paiements Crée un fichier dans les services Chambre de compensation automatisée (ACH) ou Chambre de compensation automatisée des banques (BACS). À utiliser pour payer les factures planifiées en fonction de la dernière exécution des besoins en trésorerie.

Voir l'annexe du Guide de l'utilisateur CF pour la structure des fichiers.

s.o.
Clôture paiements Complète un cycle de paiement comptant pour un groupe paiement. Il s'agit du dernier formulaire du cycle de paiement. Crée une liste de paiements récapitulative, une liste des factures récurrentes et un récapitulatif des transactions Grand livre. Clôture paiements
Mise à jour annulation/arrêt paiement Rétablit les factures associées aux paiements annulés dans Gestion de caisse. s.o.
Effectuer demandes Sélectionne les factures validées en vue de leur paiement. s.o.
Prépayé non reçu Génère un rejet de débit des factures qui ont été payées, mais pour lesquelles les marchandises n'ont jamais été reçues. s.o.
Mise à jour groupe traitement Met à jour les fournisseurs sélectionnés et les factures associées avec un nouveau groupe de processus. Une liste des fournisseurs mis à jour s'affiche. Vous ne pouvez pas exécuter cette mise à jour tant qu'un cycle de paiement comptant est en cours. s.o.
Relevés accusé de réception Crée des relevés d'accusés de réception Notification d'accusé de réception
Journal d'achats et ventes Génère un rapport des enregistrements de transaction et, en option, leurs lignes de détail de ventilation. La source de la transaction est une Entrée ou une Sortie.

Entrée : transactions CF, Gestion de caisse et Taxe recouvrable.

Sortie : Transactions CC, Facturation, Facturation et revenus projet, Gestion de caisse et Taxe collectée.

s.o.
Mise à jour factures récurrentes Mise à jour factures récurrentes s.o.
Liste factures non rapprochées Génère une liste des factures non rapprochées pour une société spécifique. s.o.
Lignes d'encaissement non rapprochées Afficher une liste des lignes réception qui n'ont pas été rapprochées avec une facture. Utiliser les paramètres de filtre pour affiner le nombre de lignes réception. Aucune action disponible. Vous ne pouvez pas modifier les lignes réception affichées. s.o.
Gains/pertes latents Crée un rapport des sociétés qui effectuent des paiements en devises autre que la devise de référence. À utiliser pour calculer et créer les transactions Grand livre de gains/pertes latents pour les provisions de paiement et les comptes gains/pertes latents. Les transactions de gains/pertes latents sont créés uniquement pour les factures validées qui ne sont pas dans la devise de référence. Calcul gains/pertes latents
Mettre à jour cube analytique Le rapport de cube est une fonctionnalité utilisée pour générer des rapports multidimensionnels. Les cubes sont des outils intégrés qui servent à afficher et trier des données. s.o.
Régénération soldes fournisseurs Régénère les soldes fournisseur. s.o.
Fin d'exercice solde fournisseur Exécuter cette fonction à la fin de l'exercice pour fixer de nouvelles dates de fin de période pour un groupe de fournisseurs et reporter les soldes de l'exercice en cours. s.o.
Suppression fournisseur Supprime un grand nombre de fournisseurs. s.o.
Copie groupe fournisseurs Copie les codes de blocage, les fournisseurs, les classes fournisseur, les adresses fournisseur et les champs utilisateur d'un groupe de fournisseurs vers un autre dans la solution Comptes fournisseurs. s.o.
Interfaces fournisseurs Importe des fournisseurs et des adresses fournisseurs d'un système non-Infor vers Comptes fournisseurs. s.o.
Fusion fournisseur Transfère les factures non soldées d'un fournisseur vers un autre fournisseur. s.o.