Rapports et listes d'imputation standard de comptabilité locations
Les informations Comptabilité locations pour les rapports se trouvent dans l'ensemble des menus de navigation. Vous pouvez également créer un rapport à partir de n'importe quelle liste.
Ce tableau décrit les rapports et listes d'imputation standard pour Comptabilité locations. Pour rechercher les rapports, utiliser le menu recherche. Rechercher le nom du rapport à moins que son nom apparaisse dans la colonne Nom menu.
| Nom du rapport | Description | Nom du menu |
|---|---|---|
| Options de calcul avancées | Affiche les seuils, les pourcentage associées et les descriptions spécifiées par l'utilisateur pour les valeurs calculées. | |
| Créer factures CF pour paiements de location | Crée une écriture de provision GL en fonction des paramètres spécifiés et des échéanciers de paiement définis pour les locations. Vous pouvez créer des factures pour une seule location ou pour toutes les locations dans une société, un groupe de sociétés ou une liste d'attributs. Si vous régularisez le loyer sur la location, une écriture de régularisation GL est créée au lieu d'une facture. Vous pouvez également limiter la sélection par catégorie et par type location. | s.o. |
| Interface factures paiements locations vers CF | Transfère les données de location pour les paiements de location vers Comptes fournisseurs. | s.o. |
| Liste de codes d'affectation location | Affiche les codes d'affectation et les détails. | |
| Rapport analyse locations | Affiche les paiements, le capital, les intérêts, le passif, la valeur comptable nette et l'amortissement des locations. Vous pouvez indiquer une année ou une durée cumulée de location. Il est également possible d'afficher l'amortissement de location en sélectionnant l'option de rapport d'amortissement. Affiche les données de paiement générales d'une location, y compris les montants des obligations de paiement et l'activité de paiement sur une période spécifique. Seuls les paiements comptabilisés sont affichés dans ce formulaire. |
s.o. |
| Rapport d'actifs loués | Affiche des informations sur les actifs loués par journal, y compris la base d'immobilisation, la valeur comptable, l'amortissement de la période courante, l'amortissement annuel cumulé et l'amortissement global cumulé. | s.o. |
| Liste de codes dates location | Imprime les codes date avec les options pour limiter la liste à un code date ou des descriptions spécifiques. | |
| Calcul intérêts de location | Calcule l'intérêt sur les paiements de location qui ont été correctement interfacés dans Comptes fournisseurs. | s.o. |
| Interface locations | Importe des locations non-Infor dans Comptabilité locations et les convertit en locations Infor non validées, accessibles par Ajustements et ajouts locations. Vous devez interfacer les locations avant de pouvoir interfacer leurs paiements associés. | s.o. |
| Liste d'interface locations | Affiche les locations interfacées et les paiements de location. | s.o. |
| Factures locations | Affiche les factures tous statuts présentes dans Comptabilité locations, avec ou sans détails de ventilation. Affiche le statut des factures pour une location spécifique. | s.o. |
| Liste locations | Affiche les données de location spécifiées au cours du processus d'ajout de location, y compris les composants non locatifs, le code date, l'attribut, le test FAS 13 et les commentaires. | |
| Rapport nouvelles dettes location | Affiche les dates de début et de fin, l'obligation locative et le montant du premier terme. | s.o. |
| Interface échéanciers de paiement locations | Importe des échéanciers de paiement Infor dans Comptabilité locations et les convertit en paiements Infor non validés. | s.o. |
| Liste échéanciers de paiement locations | Fait la liste des échéanciers de paiement des locations sélectionnées avec ou sans détail d'échéancier récurrent. | |
| Clôture période de location | Clôture une période de comptabilité locations avant la clôture de la période correspondante du Grand livre. Vous devez clôturer les périodes pour vous assurer que tous les traitements des périodes sont terminés. La clôture sert également à faire le suivi des montants cumulés par période et par année. | s.o. |
| Comptabilisation locations | Met à jour les soldes de la Comptabilité locations avec les informations les plus récentes sur les paiements et les intérêts. Pour les locations-financements, vous devez exécuter le Calcul des intérêts avant d'exécuter ce processus. Pour les locations simples, vous devez exécuter l'Interface CF avant d'exécuter ce processus. | s.o. |
| Projections locations | Génère les projections de locations conformes aux exigences de déclaration FAS 13. Les projections comprennent les paiements minimaux futurs totaux et pour chacun des cinq prochains exercices. Il déduit les composants non locatifs, le bénéfice et la valeur actualisée du montant des intérêts imputés pour réduire les montants nets du loyer. | s.o. |
| Liste des types locations | Affiche une liste des types locations globales et leurs descriptions. | |
| Locations simples à long terme avec actifs manquants | Affiche toutes les locations simples sans immobilisation avec une durée supérieure à 12 mois. La date de début est antérieure à la date d'adoption location et la date de fin est postérieure à la date d'adoption location. La valeur du droit d'utilisation est égale à l'obligation locative moins le montant de prime plus le coût direct initial de l'immobilisation. Vous devez créer une immobilisation pour ces locations avec une base égale à la Valeur droit d'utilisation. Avant d'exécuter ce rapport, vous devez exécuter Calculer obligation locative. |
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| Approbation en bloc paiements locations | Approuve les paiements de factures de locations multiples. Le processus génère également un rapport des paiements de factures approuvés et non approuvés pour la société. | s.o. |
| Validation en bloc locations | Exécute un test FAS 13 sur des locations sélectionnées et valide les locations. Vous pouvez valider ou exécuter le test FAS 13 uniquement. Vous pouvez exécuter le traitement pour une seule location ou pour toutes les locations dans une société, un groupe de sociétés ou une liste d'attributs. Vous pouvez également limiter davantage la sélection de locations par catégorie et par type de contrat. Si vous provisionnez la portion du loyer en pourcentage de votre paiement de location, vous devez alors inclure les informations du compte de loyer provisionné. Vous ne pouvez pas effectuer de paiements provisionnés pour les locations-financements ni comptabiliser le paiement final dans un échéancier de paiement. | s.o. |
| Liste composants non locatifs | Générer une liste des composants non locatifs et des informations par défaut sur la société, le compte et l'activité associées à chaque location. Afficher uniquement les données de composant non locatif pour une location, y compris les soldes de composants non locatifs et les montants des composants non locatifs payés sur une période spécifique. Seuls les paiements comptabilisés sont affichés dans ce formulaire. |
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| Rapport amortissement location | Cliquer sur le bouton Exécuter amortissement location pour générer un PDF de l'amortissement de location. Utiliser les paramètres pour affiner les résultats par location ou classe, type et devise de location. Le rapport affiche les locations simples de statut validé. |