Gestion de caisse
Programme Infor Lawson 10.x | Titre Infor Lawson 10.x | Équivalent Infor Financials & Supply Management |
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CB145 | Mise à jour extraction TEF | Création d'un fichier d'extraction TEF |
CB150 | Validation en bloc | Validation en bloc livre de caisse |
CB170 | Création de fichier contrôle décaissements | Création de fichier contrôle décaissements |
CB181 | Création fichier CBCONSOL du jour | Génération consolidations encaissement du jour |
CB185 | Rapprochement en bloc bande banque | Transactions de mise à jour en bloc |
CB186 | Gestion des péremptions | La mise à jour est maintenant automatique. Aucun programme de mise à jour n'est requis. |
CB187 | MàJ réouverture des péremptions | MàJ réouverture des péremptions |
CB190 | Clôture période bancaire | Clôture période bancaire |
CB191 | Clôture relevés bancaires | Le traitement relevés bancaires CTM a remplacé cette fonctionnalité. |
CB195 | Clôture période sté | Clôture période société livre de caisse |
CB210 | Liste dépôts encaissements | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Encaissements > Gestion des encaissements |
CB211 | Liste groupes comptes caisse | Administrateur caisse > Config. caisse > Groupes codes caisse |
CB215 | Liste virements bancaires | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Virement bancaire |
CB220 | Historique de banque | Gestionnaire caisse > Rapport historique de banque > Recherche historique bancaire |
CB221 | Liste transactions bancaires | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Transactions de caisse > Gérer transactions de caisse |
CB222 | Rapprochement situation de caisse | Comptable caisse > Exécution de rapports > Rapprochement situation de caisse |
CB245 | Liste extraction TEF | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Saisie extrait TEF > Liste transactions transfert électronique de fonds livre de caisse |
CB246 | Liste paiements retournés | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Saisie de paiements refusés > Liste paiements refusés journal de caisse |
CB255 | Liste paiements comptant | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Recherche paiement > Recherche paiements livre de caisse |
CB260 | Activité compte caisse | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Transactions de caisse > Gérer transactions de caisse |
CB281 | Liste relevés de rapprochement | Le traitement relevés bancaires CTM a remplacé cette fonctionnalité. Gestionnaire caisse > Traitement des relevés > Rapprochement relevé |
CB286 | Rapport de péremption et déshérence | Comptable caisse > Gérer déshérences > Recherche dates péremption et déshérence |
CB295 | Rapport Vérification transaction bancaire | La fonctionnalité de vérification Landmark a remplacé la fonctionnalité de vérification S3. Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Transactions de caisse > clic droit > Options > Créer rapport > Source de données > Utiliser données de vérification > Rapport Transactions de caisse |
CB300 | Purge historique | Purge historique des transactions bancaires |
CB305 | Rapport de vérification et purge | La fonctionnalité de vérification Landmark a remplacé la fonctionnalité de vérification S3. |
CB500 | Interface de transaction bancaire | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Interfacer transactions de caisse > Interface transactions |
CB543 | Chargement réceptions | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Interfacer transactions de caisse > Interface réceptions |
CB544 | Chargement paiements refusés | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Interfacer transactions de caisse > Interface paiements refusés |
CB554 | Chargement paiements | Comptable caisse > Traiter livre de caisse > Interfacer transactions de caisse > Interface paiements |
CB580 | Formats paiements | Cette fonction n'est plus utilisée. |
CB588 | Chargement du dictionnaire LC | Cette fonction n'est plus utilisée. |
CB590 | Enregistrement dépôt de données LC | Enregistrement dépôt de données LC |